GSK Değerleme

GSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSK ( £13.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £51.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUK£2.51b
Piyasa DeğeriUK£54.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£162.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
4519 Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%JP¥10.3t
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (27.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSK'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GSK 21.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSK Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 37.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£13.42
UK£18.55
+38.3%
28.8%UK£34.79UK£13.50n/a18
Nov ’25UK£14.20
UK£19.12
+34.7%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.57
UK£19.68
+18.8%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.26
UK£19.72
+29.3%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.26
UK£20.28
+32.9%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.67
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.05
UK£20.12
+18.0%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.62
UK£19.51
+17.4%
24.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Feb ’25UK£15.86
UK£18.90
+19.2%
25.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Jan ’25UK£14.50
UK£17.24
+18.9%
20.7%UK£25.30UK£12.00n/a19
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90n/a19
Nov ’24UK£14.23
UK£17.27
+21.4%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.2019
Oct ’24UK£14.92
UK£17.13
+14.8%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.3%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.5720
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.2%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2620
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2620
Jun ’24UK£13.48
UK£17.15
+27.3%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6720
May ’24UK£14.41
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0520
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.22
UK£17.21
+21.0%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6221
Feb ’24UK£14.20
UK£17.02
+19.9%
21.4%UK£25.70UK£11.10UK£15.8620
Jan ’24UK£14.38
UK£17.03
+18.4%
21.1%UK£25.70UK£11.10UK£14.5020
Dec ’23UK£14.15
UK£17.10
+20.8%
20.9%UK£25.70UK£11.10UK£14.3620
Nov ’23UK£14.46
UK£18.01
+24.6%
19.5%UK£25.70UK£11.21UK£14.2321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin