AstraZeneca PLC

LSE:AZN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£159.0b

AstraZeneca Değerleme

AZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZN ( £102.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £226.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$6.50b
Piyasa DeğeriUS$199.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
NOVN Novartis
16.5x7.0%CHF 173.4b
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZN Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZN 30.8xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZN Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 40.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£102.56
UK£139.39
+35.9%
13.5%UK£179.95UK£105.33n/a19
Dec ’25UK£106.12
UK£139.44
+31.4%
13.2%UK£179.43UK£105.03n/a19
Nov ’25UK£110.22
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£118.00
UK£139.49
+18.2%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.74
UK£137.55
+3.6%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.12
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.04
UK£138.12
+12.3%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£121.90
UK£135.18
+10.9%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.70
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26n/a21
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81n/a21
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64UK£106.1221
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.2222
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£118.0022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.7423
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.1223
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.0422
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£121.9022
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Feb ’24UK£102.80
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.3025
Jan ’24UK£112.18
UK£124.28
+10.8%
15.0%UK£172.58UK£66.62UK£106.0025
Dec ’23UK£112.00
UK£118.86
+6.1%
15.3%UK£170.40UK£65.78UK£101.9825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AstraZeneca PLC 80 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company