Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

AstraZeneca Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AZN ( £118 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £236.99 )

AZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZN ( £118 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £236.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AZN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AZN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$238.87b

AZN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.7x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.5x
GSK GSK	14.8x	13.8%	UK£59.5b
HIK Hikma Pharmaceuticals	19.4x	13.1%	UK£4.2b
MRK Merck	20.3x	14.4%	US$278.2b
ROG Roche Holding	19.4x	10.8%	CHF 208.2b
AZN AstraZeneca	37.1x	16.3%	UK£182.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZN Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZN Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.1x
Adil PE Oran	49.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 49.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£117.38	UK£141.07 +20.2%	14.8%	UK£198.99	UK£106.18	n/a	20
Sep ’25	UK£132.74	UK£137.56 +3.6%	11.7%	UK£171.95	UK£107.68	n/a	21
Aug ’25	UK£125.12	UK£140.24 +12.1%	11.6%	UK£175.68	UK£110.01	n/a	22
Jul ’25	UK£123.04	UK£138.12 +12.3%	12.1%	UK£178.59	UK£108.70	n/a	22
Jun ’25	UK£121.90	UK£135.18 +10.9%	12.3%	UK£176.60	UK£107.84	n/a	22
May ’25	UK£121.70	UK£131.91 +8.4%	13.5%	UK£176.24	UK£105.08	n/a	20
Apr ’25	UK£106.78	UK£128.48 +20.3%	14.9%	UK£177.07	UK£95.60	n/a	21
Mar ’25	UK£100.80	UK£127.76 +26.7%	14.3%	UK£177.11	UK£94.64	n/a	21
Feb ’25	UK£104.30	UK£129.70 +24.4%	12.1%	UK£171.03	UK£107.26	n/a	21
Jan ’25	UK£106.00	UK£130.27 +22.9%	10.4%	UK£167.36	UK£105.81	n/a	21
Dec ’24	UK£101.98	UK£130.53 +28.0%	10.3%	UK£167.08	UK£105.64	n/a	21
Nov ’24	UK£103.36	UK£136.75 +32.3%	9.9%	UK£177.28	UK£111.16	n/a	22
Oct ’24	UK£111.02	UK£139.20 +25.4%	9.3%	UK£176.89	UK£115.94	UK£118.00	22
Sep ’24	UK£107.00	UK£134.82 +26.0%	10.4%	UK£172.62	UK£106.75	UK£132.74	23
Aug ’24	UK£111.96	UK£134.26 +19.9%	10.4%	UK£173.77	UK£105.72	UK£125.12	23
Jul ’24	UK£112.76	UK£133.63 +18.5%	9.6%	UK£171.80	UK£105.56	UK£123.04	22
Jun ’24	UK£116.70	UK£133.80 +14.7%	9.9%	UK£174.13	UK£106.99	UK£121.90	22
May ’24	UK£117.46	UK£131.64 +12.1%	10.0%	UK£174.43	UK£108.01	UK£121.70	22
Apr ’24	UK£112.32	UK£128.16 +14.1%	10.3%	UK£168.18	UK£99.79	UK£106.78	23
Mar ’24	UK£108.16	UK£129.39 +19.6%	14.1%	UK£176.64	UK£69.54	UK£100.80	25
Feb ’24	UK£102.80	UK£125.70 +22.3%	15.1%	UK£172.00	UK£65.08	UK£104.30	25
Jan ’24	UK£112.18	UK£124.28 +10.8%	15.0%	UK£172.58	UK£66.62	UK£106.00	25
Dec ’23	UK£112.00	UK£118.86 +6.1%	15.3%	UK£170.40	UK£65.78	UK£101.98	25
Nov ’23	UK£103.46	UK£121.42 +17.4%	15.1%	UK£174.31	UK£70.14	UK£103.36	24
Oct ’23	UK£99.44	UK£129.70 +30.4%	14.8%	UK£184.44	UK£76.83	UK£111.02	25

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.