Hikma Pharmaceuticals PLC

LSE:HIK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.2b

Hikma Pharmaceuticals Değerleme

HIK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HIK ( £18.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £37.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HIK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HIK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HIK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$285.00m
Piyasa DeğeriUS$5.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HIK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HIK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
GSK GSK
21.3x21.9%UK£53.0b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£150.3m
AZN AstraZeneca
30.3x18.4%UK£156.0b
EAH ECO Animal Health Group
42.7x34.2%UK£44.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.4x12.8%UK£4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HIK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HIK'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HIK 18.3xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HIK Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HIK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HIK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£18.72
UK£23.28
+24.4%
9.6%UK£28.01UK£20.12n/a10
Nov ’25UK£18.73
UK£23.13
+23.5%
8.7%UK£27.21UK£19.69n/a10
Oct ’25UK£19.11
UK£22.87
+19.7%
10.7%UK£27.85UK£19.16n/a11
Sep ’25UK£19.83
UK£23.22
+17.1%
11.6%UK£28.77UK£19.79n/a11
Aug ’25UK£19.00
UK£22.28
+17.3%
13.2%UK£27.82UK£18.39n/a11
Jul ’25UK£18.67
UK£22.89
+22.6%
13.4%UK£28.64UK£18.93n/a11
Jun ’25UK£19.30
UK£22.94
+18.8%
13.3%UK£28.24UK£18.85n/a11
May ’25UK£19.35
UK£22.82
+17.9%
13.3%UK£28.13UK£18.70n/a11
Apr ’25UK£19.19
UK£22.95
+19.6%
12.6%UK£27.77UK£18.68n/a11
Mar ’25UK£19.34
UK£22.68
+17.3%
12.1%UK£27.53UK£18.63n/a11
Feb ’25UK£19.12
UK£21.98
+15.0%
12.3%UK£26.37UK£18.52n/a11
Jan ’25UK£17.89
UK£22.01
+23.0%
12.1%UK£26.39UK£18.53n/a11
Dec ’24UK£17.58
UK£22.96
+30.6%
11.8%UK£27.27UK£19.16n/a11
Nov ’24UK£19.20
UK£23.83
+24.1%
10.6%UK£28.85UK£20.02UK£18.7311
Oct ’24UK£20.88
UK£24.02
+15.0%
10.5%UK£28.67UK£19.89UK£19.1111
Sep ’24UK£21.73
UK£22.69
+4.4%
11.5%UK£27.50UK£18.50UK£19.8312
Aug ’24UK£21.05
UK£20.86
-0.9%
13.1%UK£26.97UK£17.12UK£19.0012
Jul ’24UK£18.91
UK£20.88
+10.5%
14.0%UK£27.22UK£16.80UK£18.6712
Jun ’24UK£17.92
UK£20.82
+16.2%
14.9%UK£27.77UK£17.13UK£19.3011
May ’24UK£18.41
UK£20.21
+9.8%
15.8%UK£27.68UK£16.75UK£19.3511
Apr ’24UK£16.75
UK£20.32
+21.3%
15.1%UK£27.29UK£16.76UK£19.1911
Mar ’24UK£17.39
UK£20.26
+16.6%
15.1%UK£27.51UK£16.90UK£19.3412
Feb ’24UK£16.93
UK£19.42
+14.8%
17.4%UK£27.18UK£14.23UK£19.1212
Jan ’24UK£15.52
UK£18.75
+20.8%
21.3%UK£27.45UK£12.72UK£17.8912
Dec ’23UK£15.42
UK£19.37
+25.6%
24.9%UK£27.51UK£12.75UK£17.5811
Nov ’23UK£12.92
UK£21.39
+65.6%
23.8%UK£30.08UK£13.51UK£19.2011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€61.80

7D

-5.1%

1Y

16.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$744.64

7D

-6.6%

1Y

-7.2%

Formycon

€830.8m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-1.0%

1Y

-24.8%