Animalcare Group plc

AIM:ANCR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£143.1m

Animalcare Group Değerleme

ANCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANCR ( £2.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUK£4.63m
Piyasa DeğeriUK£143.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
EAH ECO Animal Health Group
73.1x39.2%UK£48.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
BVXP Bioventix
21.4xn/aUK£173.6m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
ANCR Animalcare Group
30.9x5.3%UK£143.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANCR Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANCR'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANCR 30.9xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANCR Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.37
UK£3.34
+40.7%
4.9%UK£3.50UK£3.17n/a2
Dec ’25UK£2.45
UK£3.04
+23.9%
4.4%UK£3.17UK£2.90n/a2
Nov ’25UK£2.38
UK£3.04
+27.5%
4.4%UK£3.17UK£2.90n/a2
Oct ’25UK£2.33
UK£3.04
+30.3%
4.4%UK£3.17UK£2.90n/a2
Sep ’25UK£2.72
UK£3.04
+11.6%
4.4%UK£3.17UK£2.90n/a2
Aug ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.6%
4.4%UK£3.17UK£2.90n/a2
Jul ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.4%
8.0%UK£3.17UK£2.70n/a2
Jun ’25UK£2.44
UK£2.94
+20.3%
8.0%UK£3.17UK£2.70n/a2
May ’25UK£2.36
UK£2.94
+24.4%
8.0%UK£3.17UK£2.70n/a2
Apr ’25UK£2.10
UK£3.20
+52.4%
6.3%UK£3.40UK£3.00n/a2
Mar ’25UK£2.22
UK£3.20
+44.1%
6.3%UK£3.40UK£3.00n/a2
Feb ’25UK£1.78
UK£3.20
+80.3%
6.3%UK£3.40UK£3.00n/a2
Jan ’25UK£1.70
UK£3.20
+88.2%
6.3%UK£3.40UK£3.00n/a2
Dec ’24UK£1.75
UK£3.20
+82.9%
6.3%UK£3.40UK£3.00UK£2.452
Nov ’24UK£1.73
UK£3.20
+85.5%
6.3%UK£3.40UK£3.00UK£2.382
Oct ’24UK£1.83
UK£3.20
+75.3%
6.3%UK£3.40UK£3.00UK£2.332
Sep ’24UK£1.75
UK£3.46
+97.4%
4.5%UK£3.61UK£3.30UK£2.722
Aug ’24UK£1.73
UK£3.46
+100.3%
4.5%UK£3.61UK£3.30UK£2.772
Jul ’24UK£1.82
UK£3.34
+84.0%
1.2%UK£3.38UK£3.30UK£2.342
Jun ’24UK£1.82
UK£3.34
+84.0%
1.2%UK£3.38UK£3.30UK£2.442
May ’24UK£1.82
UK£3.34
+83.5%
1.2%UK£3.38UK£3.30UK£2.362
Apr ’24UK£1.58
UK£3.34
+112.1%
1.2%UK£3.38UK£3.30UK£2.102
Mar ’24UK£1.74
UK£3.50
+101.1%
4.3%UK£3.65UK£3.35UK£2.222
Feb ’24UK£1.80
UK£3.50
+94.4%
4.3%UK£3.65UK£3.35UK£1.782
Jan ’24UK£2.28
UK£3.88
+70.3%
5.8%UK£4.10UK£3.65UK£1.702
Dec ’23UK£2.25
UK£3.88
+72.2%
5.8%UK£4.10UK£3.65UK£1.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Animalcare Group plc 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seb JantetPanmure Liberum
Max HerrmannStifel, Equities Research
James OrsborneStifel, Equities Research