HUTCHMED (China) Değerleme

HCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCM ( £2.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HCM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4x
İşletme Değeri/FAVÖK-22x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.7x3.6%UK£4.0b
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.0b
APH Alliance Pharma
1.4x5.2%UK£254.1m
HCM HUTCHMED (China)
5x18.0%UK£2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HCM Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCM'nin PE Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCM Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HCM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.75
UK£4.61
+67.6%
26.5%UK£5.90UK£2.26n/a6
Nov ’25UK£2.88
UK£4.61
+60.0%
26.5%UK£5.90UK£2.26n/a6
Oct ’25UK£2.94
UK£4.52
+53.7%
27.0%UK£5.71UK£2.19n/a6
Sep ’25UK£2.62
UK£4.55
+73.6%
26.6%UK£5.69UK£2.22n/a6
Aug ’25UK£2.92
UK£4.61
+57.9%
26.8%UK£5.87UK£2.27n/a6
Jul ’25UK£2.78
UK£4.73
+70.0%
28.8%UK£6.26UK£2.19n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.9%
31.1%UK£6.25UK£2.17n/a5
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.5%
33.9%UK£6.25UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.1%
33.8%UK£6.26UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.4%
34.0%UK£6.28UK£2.19n/a5
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.2%
32.3%UK£6.25UK£2.14n/a5
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.7%
32.6%UK£6.15UK£2.13n/a5
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.7%
31.8%UK£6.26UK£2.22n/a5
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+37.0%
34.3%UK£6.28UK£1.98UK£2.885
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.1%
35.3%UK£6.25UK£1.86UK£2.945
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.5%
35.5%UK£6.24UK£1.84UK£2.625
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.4%
36.8%UK£6.30UK£1.82UK£2.925
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.6%
37.9%UK£6.75UK£1.94UK£2.785
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.1%
37.8%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
May ’24UK£2.52
UK£4.42
+75.9%
37.7%UK£6.97UK£1.99UK£3.005
Apr ’24UK£2.20
UK£4.22
+91.6%
43.0%UK£7.00UK£1.96UK£2.684
Mar ’24UK£2.89
UK£4.30
+49.1%
41.7%UK£7.03UK£2.01UK£2.414
Feb ’24UK£3.12
UK£4.29
+37.7%
38.8%UK£6.99UK£2.45UK£2.024
Jan ’24UK£2.64
UK£3.80
+44.0%
48.5%UK£6.96UK£2.31UK£2.834
Dec ’23UK£2.17
UK£3.86
+78.0%
47.3%UK£6.99UK£2.37UK£2.904
Nov ’23UK£1.53
UK£3.94
+157.2%
45.6%UK£7.01UK£2.45UK£3.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin