Roche Holding AG

SWX:ROG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 212.7b

Roche Holding Değerleme

ROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 671.09
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROG ( CHF265.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF671.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarCHF 8.28b
Piyasa DeğeriCHF 212.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.8x
NOVN Novartis
17.4x6.96%CHF 184.2b
GALD Galderma Group
134.5x31.37%CHF 25.6b
DESN Dottikon ES Holding
36.2xn/aCHF 3.8b
LONN Lonza Group
63.2x20.41%CHF 40.2b
ROG Roche Holding
25.5x13.92%CHF 212.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (62.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROG'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROG 25.5xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROG Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
May ’26CHF 269.30
CHF 305.83
+13.57%
15.84%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.39%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.14%
20.54%CHF 428.00CHF 210.00CHF 265.5019
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.85%
20.62%CHF 428.00CHF 210.00CHF 269.3018
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.45%
19.88%CHF 424.00CHF 210.00CHF 292.4018
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.33%
19.26%CHF 424.00CHF 210.00CHF 299.2018
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.62%
19.54%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.0018
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.61%
19.55%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5019
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.48%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5018
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.50%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.15%
17.25%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.0018
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.77%
16.59%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.2019
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.76%
16.11%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.94%
15.98%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.15%
15.89%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 302.63
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 16:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roche Holding AG 59 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research