Roche Holding AG

SWX:ROG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 257.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Roche Holding Değerleme

ROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ROG ( CHF322.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF875.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarCHF 12.88b
Piyasa DeğeriCHF 257.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
NOVN Novartis
21.2x9.69%CHF 231.0b
GALD Galderma Group
87x24.39%CHF 43.6b
SDZ Sandoz Group
42.8x17.01%CHF 31.7b
DESN Dottikon ES Holding
36.8x13.30%CHF 3.8b
ROG Roche Holding
19.9x9.26%CHF 257.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (42.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROG'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROG 19.9xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROG Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 41.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Jun ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
May ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Apr ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Mar ’27CHF 367.00
CHF 355.48
-3.14%
13.62%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Feb ’27CHF 350.70
CHF 351.30
+0.17%
13.60%CHF 428.00CHF 230.00n/a20
Jan ’27CHF 328.20
CHF 324.39
-1.16%
14.03%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Dec ’26CHF 309.00
CHF 307.56
-0.47%
15.12%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Nov ’26CHF 258.90
CHF 298.34
+15.23%
15.77%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Oct ’26CHF 282.30
CHF 299.82
+6.21%
17.09%CHF 438.00CHF 230.00n/a17
Sep ’26CHF 260.20
CHF 298.64
+14.77%
16.96%CHF 438.00CHF 230.00n/a18
Aug ’26CHF 257.10
CHF 300.29
+16.80%
15.93%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jul ’26CHF 260.70
CHF 302.63
+16.08%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Jun ’26CHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
May ’26CHF 269.30
CHF 305.08
+13.29%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00CHF 367.0020
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00CHF 350.7019
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00CHF 328.2018
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00CHF 309.0018
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00CHF 258.9017
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00CHF 282.3018
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00CHF 260.2019
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00CHF 257.1019
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.39%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00CHF 260.7019
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.14%
20.54%CHF 428.00CHF 210.00CHF 265.5019
CHF 363.47
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 21:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roche Holding AG 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Mark PurcellBarclays