Novartis AG

SWX:NOVN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 196.0b

Novartis Değerleme

NOVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 213.87
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOVN ( CHF99.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF213.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$11.94b
Piyasa DeğeriUS$221.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.9x
ROG Roche Holding
29.7x14.3%CHF 248.0b
GALD Galderma Group
113.5x31.3%CHF 23.2b
DESN Dottikon ES Holding
35.7xn/aCHF 2.7b
LONN Lonza Group
64.5x21.1%CHF 41.1b
NOVN Novartis
18.6x6.7%CHF 196.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (60.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOVN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOVN 18.6xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOVN Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 36.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 99.23
CHF 100.29
+1.1%
10.3%CHF 121.05CHF 82.00n/a20
Mar ’26CHF 97.66
CHF 101.35
+3.8%
10.1%CHF 122.33CHF 82.87n/a21
Feb ’26CHF 95.58
CHF 103.41
+8.2%
10.5%CHF 124.82CHF 84.55n/a20
Jan ’26CHF 88.70
CHF 102.78
+15.9%
10.5%CHF 123.17CHF 83.43n/a19
Dec ’25CHF 93.27
CHF 102.05
+9.4%
9.6%CHF 121.02CHF 85.57n/a19
Nov ’25CHF 95.49
CHF 101.47
+6.3%
9.4%CHF 118.72CHF 85.02n/a19
Oct ’25CHF 96.81
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.12
CHF 97.78
-4.3%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.58
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.72
CHF 99.52
+2.9%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48CHF 97.6618
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57CHF 95.5818
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97CHF 88.7018
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86CHF 93.2718
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4918
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.8118
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.1218
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5817
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7216
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 100.29
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novartis AG 67 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research