Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Novartis Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOVN ( CHF96.81 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF242.42 )

NOVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOVN ( CHF96.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF242.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NOVN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NOVN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOVN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$230.44b

NOVN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.9x
ROG Roche Holding	19.4x	10.8%	CHF 208.2b
DESN Dottikon ES Holding	43.6x	n/a	CHF 3.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	18.5x	18.6%	CHF 1.2b
LONN Lonza Group	66.2x	24.2%	CHF 37.9b
NOVN Novartis	22.9x	9.3%	CHF 197.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOVN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOVN Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.9x
Adil PE Oran	30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 97.71	CHF 100.73 +3.1%	9.0%	CHF 115.64	CHF 86.60	n/a	19
Sep ’25	CHF 102.12	CHF 97.75 -4.3%	9.8%	CHF 113.65	CHF 80.50	n/a	20
Aug ’25	CHF 98.58	CHF 101.14 +2.6%	10.2%	CHF 118.53	CHF 83.96	n/a	20
Jul ’25	CHF 96.72	CHF 99.52 +2.9%	11.3%	CHF 118.94	CHF 76.04	n/a	20
Jun ’25	CHF 93.17	CHF 98.24 +5.4%	10.8%	CHF 117.30	CHF 75.97	n/a	19
May ’25	CHF 89.05	CHF 98.98 +11.1%	11.2%	CHF 119.11	CHF 74.61	n/a	18
Apr ’25	CHF 87.37	CHF 97.95 +12.1%	11.5%	CHF 115.90	CHF 74.48	n/a	18
Mar ’25	CHF 90.14	CHF 96.18 +6.7%	11.3%	CHF 112.69	CHF 73.48	n/a	18
Feb ’25	CHF 90.54	CHF 94.50 +4.4%	11.1%	CHF 109.90	CHF 74.57	n/a	18
Jan ’25	CHF 84.87	CHF 90.96 +7.2%	10.2%	CHF 106.89	CHF 73.97	n/a	18
Dec ’24	CHF 85.38	CHF 91.69 +7.4%	10.7%	CHF 108.52	CHF 72.86	n/a	18
Nov ’24	CHF 85.21	CHF 95.13 +11.6%	10.5%	CHF 111.59	CHF 75.42	n/a	18
Oct ’24	CHF 93.87	CHF 102.41 +9.1%	10.9%	CHF 118.23	CHF 81.87	CHF 96.81	18
Sep ’24	CHF 89.35	CHF 100.83 +12.8%	9.8%	CHF 114.09	CHF 81.59	CHF 102.12	18
Aug ’24	CHF 91.07	CHF 99.49 +9.3%	10.1%	CHF 112.21	CHF 80.24	CHF 98.58	17
Jul ’24	CHF 90.00	CHF 97.84 +8.7%	9.8%	CHF 110.68	CHF 79.87	CHF 96.72	16
Jun ’24	CHF 88.06	CHF 97.81 +11.1%	9.3%	CHF 111.76	CHF 80.71	CHF 93.17	19
May ’24	CHF 91.13	CHF 95.31 +4.6%	9.5%	CHF 108.68	CHF 80.63	CHF 89.05	19
Apr ’24	CHF 83.76	CHF 90.78 +8.4%	10.5%	CHF 107.30	CHF 79.17	CHF 87.37	20
Mar ’24	CHF 78.60	CHF 92.36 +17.5%	10.6%	CHF 107.98	CHF 70.40	CHF 90.14	21
Feb ’24	CHF 80.22	CHF 88.37 +10.2%	10.1%	CHF 103.42	CHF 69.57	CHF 90.54	21
Jan ’24	CHF 83.59	CHF 86.89 +3.9%	11.4%	CHF 103.77	CHF 69.93	CHF 84.87	21
Dec ’23	CHF 84.10	CHF 86.17 +2.5%	10.7%	CHF 101.83	CHF 70.18	CHF 85.38	21
Nov ’23	CHF 80.71	CHF 89.60 +11.0%	11.0%	CHF 107.25	CHF 69.99	CHF 85.21	21
Oct ’23	CHF 75.53	CHF 87.75 +16.2%	11.9%	CHF 107.41	CHF 60.87	CHF 93.87	22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.