Lonza Group AG

SWX:LONN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 40.9b

Lonza Group Değerleme

LONN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LONN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 47.36
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LONN ( CHF566.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF47.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LONN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LONN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LONN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LONN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LONN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LONN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarCHF 636.00m
Piyasa DeğeriCHF 40.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LONN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LONN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
BANB Bachem Holding
33.8x15.3%CHF 4.1b
SFZN Siegfried Holding
24.9x10.4%CHF 4.0b
TECN Tecan Group
33.1x18.6%CHF 2.2b
SKAN SKAN Group
50.6x17.9%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
64.3x21.1%CHF 40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LONN Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LONN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LONN 64.3xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LONN Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LONN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LONN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LONN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LONN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 566.60
CHF 662.24
+16.9%
7.0%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Mar ’26CHF 568.60
CHF 660.81
+16.2%
7.2%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Feb ’26CHF 582.00
CHF 647.48
+11.3%
6.8%CHF 740.00CHF 550.00n/a21
Jan ’26CHF 535.80
CHF 635.62
+18.6%
6.7%CHF 723.00CHF 530.00n/a21
Dec ’25CHF 526.40
CHF 632.71
+20.2%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.6%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.5%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.5%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.6%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.2%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00CHF 568.6020
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.8%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00CHF 582.0020
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.5%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00CHF 535.8019
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.3%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 526.4019
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
Oct ’24CHF 425.60
CHF 627.41
+47.4%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 535.2017
Sep ’24CHF 492.50
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 555.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 587.4018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.80
CHF 659.84
+14.6%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 486.4018
May ’24CHF 553.80
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.40
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.2017
Mar ’24CHF 559.60
CHF 662.89
+18.5%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 465.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 662.24
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lonza Group AG 47 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Charles Pitman-KingBarclays
Sebastian BrayBerenberg