Bachem Holding AG

SWX:BANB Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.2b

Bachem Holding Değerleme

BANB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 6.92
Fair Value
738.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BANB ( CHF57.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF6.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BANB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCHF 120.25m
Piyasa DeğeriCHF 4.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
SFZN Siegfried Holding
26.2x10.3%CHF 4.2b
TECN Tecan Group
24.7x12.9%CHF 2.6b
SKAN SKAN Group
50.8x17.9%CHF 1.7b
LONN Lonza Group
64.6x21.1%CHF 41.1b
BANB Bachem Holding
36.1x17.6%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (41.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANB'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BANB 36.1xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANB Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BANB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 57.95
CHF 76.00
+31.1%
17.2%CHF 100.00CHF 58.00n/a7
Feb ’26CHF 58.45
CHF 76.00
+30.0%
17.2%CHF 100.00CHF 58.00n/a7
Jan ’26CHF 57.90
CHF 83.57
+44.3%
13.8%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Dec ’25CHF 68.10
CHF 84.43
+24.0%
12.7%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 69.80
CHF 84.83
+21.5%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.25
CHF 82.83
+17.9%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.15
CHF 82.83
+2.1%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.05
CHF 77.14
-2.4%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 82.75
CHF 75.67
-8.6%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.85
CHF 70.80
-12.4%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.15
CHF 70.80
-11.7%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.40
CHF 70.80
-18.1%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 70.15
CHF 71.17
+1.4%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00CHF 57.956
Feb ’25CHF 58.10
CHF 71.17
+22.5%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00CHF 58.456
Jan ’25CHF 65.00
CHF 73.17
+12.6%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00CHF 57.906
Dec ’24CHF 65.00
CHF 75.33
+15.9%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 68.106
Nov ’24CHF 65.95
CHF 75.33
+14.2%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 69.806
Oct ’24CHF 68.00
CHF 77.00
+13.2%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.256
Sep ’24CHF 82.05
CHF 80.00
-2.5%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.157
Aug ’24CHF 80.35
CHF 82.83
+3.1%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.056
Jul ’24CHF 78.00
CHF 87.60
+12.3%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 82.755
Jun ’24CHF 94.00
CHF 91.75
-2.4%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.854
May ’24CHF 97.10
CHF 88.20
-9.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.155
Apr ’24CHF 91.40
CHF 88.20
-3.5%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.405
Mar ’24CHF 93.95
CHF 88.20
-6.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 70.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 76.00
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/28 11:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bachem Holding AG 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research