SKAN Group AG

SWX:SKAN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

SKAN Group Değerleme

SKAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 116.41
Fair Value
55.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SKAN ( CHF52.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF116.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.8x
KazançlarCHF 16.18m
Piyasa DeğeriCHF 1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
TECN Tecan Group
29.5x17.45%CHF 1.9b
SFZN Siegfried Holding
22x11.00%CHF 3.4b
BANB Bachem Holding
32.5x17.11%CHF 4.4b
XLS Xlife Sciences
3.7xn/aCHF 112.5m
SKAN SKAN Group
72.8x28.21%CHF 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKAN Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKAN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SKAN 72.8xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKAN Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.8x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 52.40
CHF 82.67
+57.76%
4.56%CHF 88.00CHF 80.00n/a3
Oct ’26CHF 54.20
CHF 82.67
+52.52%
4.56%CHF 88.00CHF 80.00n/a3
Sep ’26CHF 60.90
CHF 84.00
+37.93%
6.73%CHF 92.00CHF 80.00n/a3
Aug ’26CHF 74.80
CHF 86.50
+15.64%
7.51%CHF 93.00CHF 80.00n/a2
Jul ’26CHF 71.70
CHF 86.50
+20.64%
7.51%CHF 93.00CHF 80.00n/a2
Jun ’26CHF 71.90
CHF 90.67
+26.10%
2.89%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
May ’26CHF 67.20
CHF 90.67
+34.92%
2.89%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
Apr ’26CHF 70.00
CHF 90.67
+29.52%
2.89%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
Mar ’26CHF 72.90
CHF 90.67
+24.37%
2.89%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
Feb ’26CHF 78.90
CHF 90.67
+14.91%
2.89%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
Jan ’26CHF 76.20
CHF 90.67
+18.99%
2.89%CHF 93.00CHF 87.00n/a3
Dec ’25CHF 74.30
CHF 90.00
+21.13%
3.33%CHF 93.00CHF 87.00n/a2
Nov ’25CHF 78.70
CHF 90.00
+14.36%
3.33%CHF 93.00CHF 87.00CHF 52.402
Oct ’25CHF 79.20
CHF 90.00
+13.64%
3.33%CHF 93.00CHF 87.00CHF 54.202
Sep ’25CHF 81.00
CHF 97.50
+20.37%
10.77%CHF 108.00CHF 87.00CHF 60.902
Aug ’25CHF 79.30
CHF 97.50
+22.95%
10.77%CHF 108.00CHF 87.00CHF 74.802
Jul ’25CHF 79.60
CHF 97.50
+22.49%
10.77%CHF 108.00CHF 87.00CHF 71.702
Jun ’25CHF 80.50
CHF 95.67
+18.84%
9.36%CHF 108.00CHF 87.00CHF 71.903
May ’25CHF 81.80
CHF 91.33
+11.65%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 67.203
Apr ’25CHF 85.10
CHF 91.33
+7.32%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 70.003
Mar ’25CHF 82.10
CHF 91.33
+11.25%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 72.903
Feb ’25CHF 75.60
CHF 91.33
+20.81%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 78.903
Jan ’25CHF 80.80
CHF 91.33
+13.04%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 76.203
Dec ’24CHF 78.20
CHF 91.33
+16.79%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 74.303
Nov ’24CHF 69.90
CHF 91.33
+30.66%
15.21%CHF 108.00CHF 74.00CHF 78.703
CHF 82.67
Fair Value
36.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SKAN Group AG 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research