Tecan Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TECN ( CHF217.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF268.37 )

TECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TECN ( CHF217.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF268.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TECN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TECN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TECN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.1x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52x
SFZN Siegfried Holding	36.7x	13.6%	CHF 4.7b
BANB Bachem Holding	49.6x	17.9%	CHF 5.6b
SKAN SKAN Group	53.8x	18.7%	CHF 1.7b
LONN Lonza Group	67.7x	23.9%	CHF 38.8b
TECN Tecan Group	27.5x	15.3%	CHF 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (52x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECN Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 43.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.5x
Adil PE Oran	20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 217.20	CHF 295.29 +36.0%	15.5%	CHF 384.00	CHF 241.00	n/a	7
Oct ’25	CHF 276.00	CHF 348.75 +26.4%	11.0%	CHF 415.00	CHF 300.00	n/a	8
Sep ’25	CHF 285.00	CHF 351.71 +23.4%	11.4%	CHF 415.00	CHF 300.00	n/a	7
Aug ’25	CHF 327.20	CHF 385.71 +17.9%	8.2%	CHF 415.00	CHF 330.00	n/a	7
Jul ’25	CHF 302.20	CHF 396.57 +31.2%	5.8%	CHF 418.00	CHF 347.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 319.40	CHF 397.71 +24.5%	6.0%	CHF 420.00	CHF 347.00	n/a	7
May ’25	CHF 327.00	CHF 395.57 +21.0%	7.2%	CHF 420.00	CHF 332.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 373.80	CHF 397.14 +6.2%	7.1%	CHF 420.00	CHF 332.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 350.00	CHF 390.86 +11.7%	10.5%	CHF 450.00	CHF 311.00	n/a	7
Feb ’25	CHF 330.80	CHF 392.29 +18.6%	10.6%	CHF 450.00	CHF 311.00	n/a	7
Jan ’25	CHF 343.40	CHF 412.50 +20.1%	14.8%	CHF 480.00	CHF 300.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 311.00	CHF 435.00 +39.9%	8.7%	CHF 480.00	CHF 372.00	n/a	5
Nov ’24	CHF 265.80	CHF 447.40 +68.3%	4.9%	CHF 480.00	CHF 417.00	CHF 220.20	5
Oct ’24	CHF 309.20	CHF 447.83 +44.8%	4.4%	CHF 480.00	CHF 417.00	CHF 276.00	6
Sep ’24	CHF 352.80	CHF 448.86 +27.2%	4.1%	CHF 480.00	CHF 417.00	CHF 285.00	7
Aug ’24	CHF 346.40	CHF 466.86 +34.8%	2.8%	CHF 485.00	CHF 450.00	CHF 327.20	7
Jul ’24	CHF 343.20	CHF 463.83 +35.1%	2.6%	CHF 480.00	CHF 450.00	CHF 302.20	6
Jun ’24	CHF 350.20	CHF 464.83 +32.7%	2.4%	CHF 480.00	CHF 450.00	CHF 319.40	6
May ’24	CHF 387.80	CHF 461.80 +19.1%	2.2%	CHF 480.00	CHF 450.00	CHF 327.00	5
Apr ’24	CHF 399.20	CHF 460.33 +15.3%	4.3%	CHF 485.00	CHF 425.00	CHF 373.80	6
Mar ’24	CHF 378.20	CHF 459.00 +21.4%	5.0%	CHF 483.00	CHF 425.00	CHF 350.00	5
Feb ’24	CHF 382.60	CHF 470.00 +22.8%	4.2%	CHF 493.00	CHF 440.00	CHF 330.80	4
Jan ’24	CHF 412.40	CHF 470.00 +14.0%	4.2%	CHF 493.00	CHF 440.00	CHF 343.40	4
Dec ’23	CHF 399.60	CHF 467.50 +17.0%	3.6%	CHF 483.00	CHF 440.00	CHF 311.00	4
Nov ’23	CHF 356.60	CHF 467.50 +31.1%	3.6%	CHF 483.00	CHF 440.00	CHF 265.80	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.