Tecan Group AG

SWX:TECN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.9b

Tecan Group Değerleme

TECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TECN ( CHF155.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF223.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TECN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TECN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCHF 882.48m
Piyasa DeğeriCHF 1.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TECN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TECN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
SFZN Siegfried Holding
2.7x6.64%CHF 3.6b
SKAN SKAN Group
3.3x14.74%CHF 1.1b
PPGN PolyPeptide Group
3.5x14.93%CHF 1.3b
BANB Bachem Holding
8.3x17.33%CHF 5.8b
TECN Tecan Group
2.2x4.62%CHF 1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TECN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TECN'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECN 2.2xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TECN Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TECN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TECN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TECN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 155.40
CHF 165.48
+6.48%
12.66%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
May ’27CHF 117.70
CHF 165.73
+40.80%
12.62%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
Apr ’27CHF 136.80
CHF 167.10
+22.15%
11.53%CHF 205.00CHF 137.00n/a8
Mar ’27CHF 136.20
CHF 173.38
+27.29%
12.24%CHF 205.00CHF 137.00n/a8
Feb ’27CHF 136.00
CHF 197.33
+45.10%
34.81%CHF 384.00CHF 142.00n/a9
Jan ’27CHF 128.50
CHF 192.57
+49.86%
37.25%CHF 384.00CHF 124.10n/a9
Dec ’26CHF 138.20
CHF 202.48
+46.51%
34.77%CHF 384.00CHF 158.00n/a8
Nov ’26CHF 146.70
CHF 205.98
+40.41%
33.32%CHF 384.00CHF 160.00n/a8
Oct ’26CHF 148.40
CHF 220.64
+48.68%
29.58%CHF 384.00CHF 166.80n/a9
Sep ’26CHF 164.80
CHF 220.47
+33.78%
29.67%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Aug ’26CHF 162.00
CHF 225.02
+38.90%
28.05%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jul ’26CHF 161.20
CHF 227.13
+40.90%
27.44%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jun ’26CHF 163.70
CHF 239.29
+46.17%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00CHF 155.407
May ’26CHF 159.60
CHF 250.29
+56.82%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00CHF 117.707
Apr ’26CHF 163.90
CHF 250.29
+52.71%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00CHF 136.807
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.10%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00CHF 136.206
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00CHF 136.006
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.60%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00CHF 128.507
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.13%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00CHF 138.207
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.10%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00CHF 146.707
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.36%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00CHF 148.408
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.41%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00CHF 164.807
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.88%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00CHF 162.007
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.23%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00CHF 161.207
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.52%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00CHF 163.707
CHF 165.48
Fair Value
6.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/01 09:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tecan Group AG 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry GillisBerenberg
Delphine Le LouetBernstein
Susannah LudwigBernstein