Galderma Group AG

SWX:GALD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 34.7b

Galderma Group Değerleme

GALD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GALD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 218.69
Fair Value
33.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GALD ( CHF146 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF218.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GALD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GALD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GALD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GALD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GALD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GALD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı114.7x
KazançlarUS$378.00m
Piyasa DeğeriUS$43.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GALD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GALD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
SDZ Sandoz Group
127.8x29.82%CHF 23.2b
NOVN Novartis
17x6.46%CHF 195.7b
ROG Roche Holding
27.7x12.46%CHF 262.7b
DESN Dottikon ES Holding
39.9xn/aCHF 4.2b
GALD Galderma Group
114.7x30.98%CHF 34.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GALD Price-To-Earnings Oranı ( 114.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GALD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GALD 114.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GALD Price-To-Earnings Oranı ( 114.7 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GALD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GALD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran114.7x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GALD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 114.7 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GALD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 146.00
CHF 150.31
+2.95%
14.13%CHF 184.11CHF 109.29n/a12
Nov ’26CHF 148.50
CHF 150.28
+1.20%
14.18%CHF 185.99CHF 110.41n/a13
Oct ’26CHF 134.70
CHF 141.65
+5.16%
13.60%CHF 162.84CHF 91.89n/a12
Sep ’26CHF 139.90
CHF 139.74
-0.12%
13.02%CHF 163.49CHF 92.25n/a12
Aug ’26CHF 127.50
CHF 136.72
+7.23%
13.80%CHF 164.50CHF 92.82n/a12
Jul ’26CHF 115.50
CHF 110.41
-4.41%
11.63%CHF 129.98CHF 82.32n/a11
Jun ’26CHF 107.70
CHF 107.67
-0.024%
8.26%CHF 119.40CHF 85.47n/a11
May ’26CHF 95.90
CHF 107.36
+11.95%
7.91%CHF 115.57CHF 85.62n/a11
Apr ’26CHF 95.43
CHF 112.07
+17.44%
9.10%CHF 123.94CHF 85.93n/a11
Mar ’26CHF 109.94
CHF 108.76
-1.07%
11.00%CHF 128.06CHF 87.90n/a11
Feb ’26CHF 110.70
CHF 103.53
-6.48%
10.58%CHF 123.81CHF 84.51n/a11
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.84
-0.79%
7.85%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.25
CHF 93.20
+3.27%
7.45%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.47
+9.86%
7.90%CHF 105.52CHF 79.12CHF 148.5011
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.33%
9.50%CHF 102.40CHF 72.86CHF 134.7011
Sep ’25CHF 82.30
CHF 80.01
-2.79%
7.59%CHF 90.14CHF 70.34CHF 139.9010
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.93%
5.05%CHF 82.41CHF 71.02CHF 127.508
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.81
+9.30%
4.64%CHF 83.81CHF 71.25CHF 115.508
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.29
+6.85%
4.08%CHF 81.95CHF 71.96CHF 107.707
CHF 150.31
Fair Value
2.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Galderma Group AG 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yihan LiBarclays
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg