Sandoz Group AG

SWX:SDZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 29.7b

Sandoz Group Değerleme

SDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SDZ ( CHF68.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF112.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
KazançlarUS$914.00m
Piyasa DeğeriUS$36.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
GALD Galderma Group
82.7x23.93%CHF 40.9b
NOVN Novartis
20.8x9.34%CHF 227.5b
DESN Dottikon ES Holding
35.8x13.30%CHF 3.7b
ROP Roche Holding
20.7x8.08%CHF 267.5b
SDZ Sandoz Group
40.2x16.94%CHF 29.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDZ Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 40 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDZ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDZ 40.2xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDZ Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 68.60
CHF 70.62
+2.95%
12.27%CHF 82.56CHF 54.19n/a16
Jul ’27CHF 71.72
CHF 71.50
-0.30%
12.54%CHF 86.83CHF 54.29n/a16
Jun ’27CHF 64.22
CHF 67.22
+4.67%
16.21%CHF 84.39CHF 45.51n/a17
May ’27CHF 62.54
CHF 66.47
+6.29%
15.88%CHF 80.13CHF 45.23n/a17
Apr ’27CHF 64.08
CHF 66.71
+4.11%
15.97%CHF 81.63CHF 45.98n/a17
Mar ’27CHF 68.02
CHF 61.53
-9.54%
17.24%CHF 80.99CHF 44.48n/a16
Feb ’27CHF 61.18
CHF 56.66
-7.39%
15.38%CHF 70.90CHF 43.93n/a16
Jan ’27CHF 57.84
CHF 53.84
-6.92%
9.53%CHF 64.97CHF 45.64n/a15
Dec ’26CHF 56.74
CHF 52.63
-7.25%
10.30%CHF 60.87CHF 44.77n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.94
-4.79%
10.69%CHF 57.39CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03CHF 71.7215
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89CHF 64.2215
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24CHF 62.5415
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11CHF 64.0815
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21CHF 68.0215
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81CHF 61.1815
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25CHF 57.8415
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63CHF 56.7414
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
CHF 70.62
Fair Value
2.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/09 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandoz Group AG 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Sidhartha ModiBarclays