Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Sandoz Group Değerleme
SDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SDZ ( CHF35.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF124.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SDZ'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$17.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 33.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SDZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.9x | ||
GALD Galderma Group | 5.3x | 11.5% | CHF 19.7b |
DESN Dottikon ES Holding | 10.6x | 14.5% | CHF 3.5b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 6.9x | 15.1% | CHF 1.2b |
NOVN Novartis | 4.7x | 2.5% | CHF 197.8b |
SDZ Sandoz Group | 1.8x | 5.8% | CHF 15.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SDZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (6.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SDZ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SDZ Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SDZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.8x |
| Adil PS Oran | 4.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SDZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 35.46 | CHF 38.79 +9.4% | 13.0% | CHF 49.96 | CHF 29.85 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CHF 37.30 | CHF 37.60 +0.8% | 12.7% | CHF 47.96 | CHF 31.37 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CHF 38.17 | CHF 36.59 -4.1% | 12.7% | CHF 44.91 | CHF 27.52 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CHF 32.45 | CHF 36.51 +12.5% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CHF 32.06 | CHF 36.37 +13.4% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 31.15 | CHF 35.17 +12.9% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 27.21 | CHF 34.55 +27.0% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 28.61 | CHF 33.19 +16.0% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 27.06 | CHF 31.33 +15.8% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 25.69 | CHF 31.58 +22.9% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CHF 23.99 | CHF 35.28 +47.1% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.