Sandoz Group AG

SWX:SDZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.3b

Sandoz Group Değerleme

SDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDZ ( CHF37.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF127.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$10.11b
Piyasa DeğeriUS$18.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
GALD Galderma Group
6x11.5%CHF 23.4b
DESN Dottikon ES Holding
8.9x16.4%CHF 3.0b
NOVN Novartis
3.9x2.4%CHF 175.3b
ROG Roche Holding
3.3x3.8%CHF 201.4b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.5%CHF 16.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SDZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDZ'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDZ 1.8xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDZ Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 37.06
CHF 43.50
+17.4%
13.1%CHF 56.44CHF 36.28n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.77
+4.1%
9.3%CHF 50.26CHF 35.59n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.31
+3.0%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.8%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.1%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.5%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.4%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.9%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+27.0%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.0%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46n/a14
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.8%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58n/a12
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.9%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.1%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandoz Group AG 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg