Bayer Aktiengesellschaft

LSE:0P6S Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.6b

Bayer Değerleme

0P6S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P6S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0P6S ( €18.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €130.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P6S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0P6S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0P6S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0P6S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0P6S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0P6S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€46.74b
Piyasa Değeri€18.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0P6S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0P6S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
GSK GSK
1.7x3.7%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.2%UK£4.3b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
AZN AstraZeneca
3.9x6.1%UK£159.0b
0P6S Bayer
0.4x1.0%€18.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0P6S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0P6S'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x5.6%
0P6S Bayer
0.4x1.0%US$19.41b
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$60.50m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0P6S 0.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies6PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x19.7%
0P6S Bayer
0.4x55.8%US$19.41b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0P6S Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0P6S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0P6S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0P6S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0P6S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.95
€28.01
+47.8%
22.5%€45.10€22.00n/a20
Dec ’25€19.31
€28.16
+45.8%
22.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€24.75
€34.75
+40.4%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.49
€34.24
+12.3%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.90
€35.41
+26.9%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.36
€35.82
+30.9%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.33
€36.18
+37.4%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.05
€36.64
+30.6%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.35
€36.90
+34.9%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.43
€37.60
+32.3%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.06
€43.48
+54.9%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.34
€47.67
+68.2%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.61
€50.32
+49.7%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.04
€54.68
+76.2%
27.3%€90.00€36.00€19.3122
Nov ’24€40.29
€64.13
+59.2%
18.3%€90.00€43.00€24.7522
Oct ’24€45.56
€65.89
+44.6%
18.4%€90.00€43.00€30.4921
Sep ’24€50.92
€66.71
+31.0%
16.6%€90.00€45.00€27.9021
Aug ’24€53.02
€68.62
+29.4%
18.1%€97.00€45.00€27.3621
Jul ’24€50.80
€73.00
+43.7%
16.2%€97.00€57.00€26.3320
Jun ’24€52.46
€72.85
+38.9%
15.9%€97.00€57.00€28.0521
May ’24€59.77
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3522
Apr ’24€58.75
€74.45
+26.7%
16.2%€100.00€57.00€28.4322
Mar ’24€56.15
€74.30
+32.3%
16.5%€99.00€54.00€28.0623
Feb ’24€56.49
€73.99
+31.0%
18.0%€106.00€54.00€28.3423
Jan ’24€48.78
€76.67
+57.2%
17.4%€106.00€54.00€33.6122
Dec ’23€55.00
€77.99
+41.8%
15.9%€106.00€54.00€31.0422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayer Aktiengesellschaft 57 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.