H. Lundbeck A/S

LSE:0ND5 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 39.2b

H. Lundbeck Değerleme

0ND5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ND5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ND5 ( DKK40.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK164.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ND5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ND5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ND5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ND5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ND5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ND5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarDKK 2.69b
Piyasa DeğeriDKK 39.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ND5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ND5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
ANCR Animalcare Group
31.5x5.3%UK£145.5m
0ND5 H. Lundbeck
15.2x8.8%DKK 39.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ND5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ND5'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ND5 15.2xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ND5 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ND5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ND5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ND5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ND5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 40.95
DKK 50.14
+22.4%
14.1%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Dec ’25DKK 44.16
DKK 50.14
+13.5%
14.0%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.02
DKK 48.95
+8.7%
9.2%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.00
DKK 46.29
+7.7%
12.5%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.74
DKK 45.54
-4.6%
12.0%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.07
DKK 40.88
-5.1%
12.5%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.61
DKK 39.96
+3.5%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
Jun ’25DKK 36.59
DKK 39.96
+9.2%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
May ’25DKK 34.06
DKK 38.71
+13.6%
12.3%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Apr ’25DKK 33.03
DKK 38.79
+17.4%
12.2%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+16.0%
12.5%DKK 50.00DKK 33.00n/a13
Feb ’25DKK 34.56
DKK 38.27
+10.7%
11.0%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Jan ’25DKK 32.68
DKK 38.58
+18.0%
10.4%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Dec ’24DKK 32.86
DKK 38.79
+18.0%
10.8%DKK 48.00DKK 32.00DKK 44.1612
Nov ’24DKK 36.67
DKK 39.05
+6.5%
11.1%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.0211
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.9%
11.0%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0011
Sep ’24DKK 35.03
DKK 37.38
+6.7%
12.0%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.7412
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.9%
10.8%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.0712
Jul ’24DKK 32.32
DKK 36.88
+14.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6112
Jun ’24DKK 36.84
DKK 36.88
+0.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 36.5912
May ’24DKK 35.59
DKK 34.63
-2.7%
15.6%DKK 44.00DKK 30.00DKK 34.0612
Apr ’24DKK 31.78
DKK 33.71
+6.1%
14.3%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0312
Mar ’24DKK 29.59
DKK 33.42
+12.9%
14.2%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0613
Feb ’24DKK 25.36
DKK 33.19
+30.9%
15.2%DKK 43.00DKK 27.00DKK 34.5613
Jan ’24DKK 26.05
DKK 35.27
+35.4%
18.6%DKK 46.00DKK 27.00DKK 32.6813
Dec ’23DKK 26.36
DKK 36.19
+37.3%
16.7%DKK 46.00DKK 27.00DKK 32.8613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H. Lundbeck A/S 39 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Charles PitmanBarclays