Novartis AG

LSE:0K9E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$206.0b

Novartis Değerleme

0K9E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K9E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K9E ( $103.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $275.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K9E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K9E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K9E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K9E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K9E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K9E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$11.76b
Piyasa DeğeriUS$206.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K9E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K9E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
0K9E Novartis
17.5x7.0%US$182.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K9E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K9E'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K9E 17.5xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K9E Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K9E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K9E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K9E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€61.60

7D

-5.5%

1Y

17.9%