Roche Holding AG

BATS-CHIXE:ROGZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 231.9b

Roche Holding Değerleme

ROGZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROGZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 721.07
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROGZ ( CHF288.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF721.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROGZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROGZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROGZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROGZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROGZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROGZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarCHF 8.28b
Piyasa DeğeriCHF 231.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROGZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROGZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
12.9x8.0%US$222.7b
ROGZ Roche Holding
27.8x14.3%CHF 231.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROGZ Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROGZ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROGZ Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROGZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROGZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran42.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROGZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 42.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROGZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 288.70
CHF 307.34
+6.5%
15.8%CHF 448.00CHF 230.00n/a19
Feb ’26CHF 286.15
CHF 305.60
+6.8%
15.7%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 254.90
CHF 303.36
+19.0%
16.6%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 254.90
CHF 302.25
+18.6%
16.9%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 274.10
CHF 303.76
+10.8%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.10
CHF 302.00
+13.9%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.60
CHF 295.63
+2.8%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.45
CHF 287.74
+0.8%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.30
CHF 278.58
+11.3%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.90
CHF 277.53
+19.7%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.23
CHF 281.28
+22.7%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.55
CHF 282.94
+21.1%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.20
CHF 298.00
+27.8%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.1518
Jan ’25CHF 244.10
CHF 307.11
+25.8%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9019
Dec ’24CHF 239.35
CHF 307.83
+28.6%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9018
Nov ’24CHF 238.45
CHF 307.83
+29.1%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 274.1018
Oct ’24CHF 250.15
CHF 313.44
+25.3%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.1018
Sep ’24CHF 259.60
CHF 321.12
+23.7%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.6019
Aug ’24CHF 270.05
CHF 326.77
+21.0%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.4520
Jul ’24CHF 273.85
CHF 328.02
+19.8%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.3019
Jun ’24CHF 289.10
CHF 333.63
+15.4%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.9021
May ’24CHF 280.70
CHF 335.49
+19.5%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.55
CHF 344.08
+32.1%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.2323
Mar ’24CHF 270.40
CHF 349.87
+29.4%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.5524
Feb ’24CHF 279.80
CHF 354.91
+26.8%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 307.02
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roche Holding AG 56 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research