Loading...
KMR logo

Kenmare Resources plcLSE:KMR Stok Raporu

Piyasa Değeri UK£236.5m
Hisse Fiyatı
UK£2.65
Kullanılamıyor
1Y-22.7%
7D-0.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Kenmare Resources plc

LSE:KMR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£236.5m

Kenmare Resources (KMR) Hisse Özeti

Kenmare Resources plc, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Çin'de, Asya'nın geri kalanında, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda mineral kum ürünleri üretimi ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 91.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 86.8% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

7.69% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


KMR Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KMR logo
Kenmare Resources

Mozambique Risks And Oversupply Will Squeeze Margins But Upgrades Follow

Key Takeaways Oversupply in key markets and shifting regulatory environments threaten pricing power and margins, despite operational improvements and efficiency gains. High capital requirements and global trends toward recycling may limit future cash flow and constrain long-term dividend growth.
View narrative
UK£3.7
FV
28.3% değerinin altında içsel indirim
0.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
KMR logo
Kenmare Resources

Selective Mining Units Will Unlock Secular Ilmenite And Zircon Demand

Key Takeaways Structural shift in production capacity and unique resource profile position Kenmare for sustained margin expansion and revenue outperformance versus market expectations. Flexible expansion options and ESG leadership enable superior market share gains and premium pricing amid tightening global minerals supply.
View narrative
UK£8.51
FV
68.9% değerinin altında içsel indirim
7.01%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
KMR logo
Kenmare Resources

Nataka Expansion Will Capture Global Mineral Demand

Key Takeaways Expanded mining capacity and flexible operations are set to boost production, reduce costs, and support higher revenues and resilient margins. Elevated demand and critical mineral status position Kenmare to gain market share and pricing power, strengthening long-term growth and shareholder returns.
View narrative
UK£5.51
FV
51.9% değerinin altında içsel indirim
3.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
View Stock Community

Kenmare Resources plc Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kenmare Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUK£2.65
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUK£4.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUK£2.42
Beta0.46
1 Aylık Değişim0.76%
3 Aylık Değişim-18.46%
1 Yıllık Değişim-22.74%
3 Yıllık Değişim-39.15%
5 Yıllık Değişim-11.67%
Halka arzdan bu yana değişim-73.50%

Son Haberler & Güncellemeler

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Nov 13
Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 19
Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Recent updates

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Nov 13
Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 19
Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
User avatar

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 07
Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 24
The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Jan 21
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

Mar 18
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Jun 17
The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Aug 21
Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

May 07
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

May 04
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 12
An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25
Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Mar 01
Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

Feb 12
Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

Jan 28
What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Jan 13
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Hissedar Getirileri

KMRGB Metals and MiningGB Pazar
7D-0.7%2.3%2.0%
1Y-22.7%19.6%16.1%

Getiri vs. Endüstri: KMR geçen yıl % 20.2 oranında getiri sağlayan UK Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KMR geçen yıl % 16.1 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KMR's price volatile compared to industry and market?
KMR volatility
KMR Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market10.6%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KMR son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KMR 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19721,761Tom Hickeywww.kenmareresources.com

Kenmare Resources plc, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Çin'de, Asya'nın geri kalanında, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda mineral kum ürünleri üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket, Mozambik'in kuzeydoğu kıyısında bulunan Moma Titanyum Mineralleri Madenini işletmektedir. Ürünleri arasında ilmenit, rutil ve zirkon; monazit; ve ikincil zirkon, mineral kum konsantreleri ve ZrTi dahil olmak üzere konsantreler bulunmaktadır.

Kenmare Resources plc Temel Bilgiler Özeti

Kenmare Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KMR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUK£236.45m
Kazançlar(TTM)-UK£37.92m
Gelir(TTM)UK£315.10m
0.8x
P/S Oranı
-6.2x
F/K Oranı

KMR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KMR gelir tablosu (TTM)
GelirUS$417.32m
Gelir MaliyetiUS$330.53m
Brüt KârUS$86.80m
Diğer GiderlerUS$137.01m
Kazançlar-US$50.22m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.56
Brüt Marj20.80%
Net Kâr Marjı-12.03%
Borç/Özkaynak Oranı12.2%

KMR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.7%
Mevcut Temettü Verimi
-48%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 04:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kenmare Resources plc 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity