BHP Group Limited

LSE:BHP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£174.3b

BHP Group Değerleme

BHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BHP ( £34.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £28.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$9.83b
Piyasa DeğeriUS$237.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
RIO Rio Tinto Group
13.7x3.70%UK£127.7b
GLEN Glencore
17.2x2.52%UK£68.6b
ANTO Antofagasta
30.1x12.03%UK£36.5b
GFM Griffin Mining
30.8x30.76%UK£498.0m
BHP BHP Group
24.2x7.24%UK£334.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHP Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHP'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
BHP 24.2xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHP Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£34.45
UK£31.79
-7.73%
17.18%UK£47.75UK£22.41n/a17
Aug ’27UK£31.34
UK£31.68
+1.09%
17.61%UK£48.76UK£22.89n/a17
Jul ’27UK£31.11
UK£32.57
+4.68%
18.46%UK£49.01UK£21.34n/a17
Jun ’27UK£33.56
UK£29.46
-12.23%
13.98%UK£36.54UK£21.05n/a17
May ’27UK£29.06
UK£28.30
-2.61%
12.61%UK£36.45UK£20.83n/a16
Apr ’27UK£27.76
UK£27.76
+0.00014%
13.62%UK£35.02UK£18.29n/a15
Mar ’27UK£30.36
UK£27.34
-9.95%
13.77%UK£35.89UK£18.93n/a16
Feb ’27UK£25.35
UK£24.32
-4.07%
11.30%UK£28.80UK£18.27n/a16
Jan ’27UK£22.59
UK£22.26
-1.47%
6.37%UK£24.19UK£19.01n/a15
Dec ’26UK£20.82
UK£22.24
+6.80%
6.03%UK£24.12UK£19.51n/a15
Nov ’26UK£21.65
UK£21.80
+0.70%
7.61%UK£23.92UK£17.69n/a15
Oct ’26UK£20.66
UK£21.22
+2.70%
6.76%UK£22.99UK£17.46n/a15
Sep ’26UK£20.56
UK£20.73
+0.81%
6.32%UK£22.64UK£17.33n/a15
Aug ’26UK£19.08
UK£20.76
+8.85%
6.50%UK£22.73UK£17.78UK£31.3415
Jul ’26UK£17.66
UK£19.84
+12.36%
6.22%UK£21.83UK£18.16UK£31.1115
Jun ’26UK£18.10
UK£20.37
+12.58%
7.14%UK£23.06UK£17.99UK£33.5615
May ’26UK£18.00
UK£20.54
+14.14%
7.14%UK£23.31UK£18.19UK£29.0615
Apr ’26UK£18.85
UK£21.68
+15.04%
6.74%UK£23.65UK£19.12UK£27.7615
Mar ’26UK£19.46
UK£22.46
+15.46%
6.28%UK£24.29UK£20.16UK£30.3615
Feb ’26UK£19.99
UK£22.43
+12.22%
6.68%UK£24.65UK£20.08UK£25.3515
Jan ’26UK£19.52
UK£23.30
+19.35%
6.68%UK£25.24UK£20.37UK£22.5915
Dec ’25UK£20.80
UK£23.32
+12.14%
6.05%UK£25.55UK£20.52UK£20.8215
Nov ’25UK£21.63
UK£23.36
+8.00%
7.12%UK£26.52UK£20.16UK£21.6515
Oct ’25UK£23.35
UK£23.58
+0.98%
8.60%UK£27.05UK£19.93UK£20.6616
Sep ’25UK£20.83
UK£23.60
+13.30%
7.96%UK£27.29UK£20.67UK£20.5616
Aug ’25UK£21.35
UK£24.17
+13.22%
8.27%UK£27.42UK£20.97UK£19.0816
UK£31.91
Fair Value
8.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BHP Group Limited 47 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays