Aluminium Bahrain B.S.C.

LSE:ALBH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Aluminium Bahrain B.S.C Değerleme

ALBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALBH ( $12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALBH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALBH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALBH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
Kazançlarب.د170.87m
Piyasa Değeriب.د1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.8b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£4.9b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
ALBH Aluminium Bahrain B.S.C
11.4x11.6%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALBH'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.86m
ALBH 11.3xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALBH Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%