Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Johnson Matthey Değerleme

JMAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JMAT ( £13.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £31.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JMAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JMAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarUK£529.00m
Piyasa DeğeriUK£2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JMAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JMAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
CRDA Croda International
29.6x15.3%UK£4.8b
VCT Victrex
54.3x29.3%UK£933.9m
TET Treatt
21.5x10.3%UK£309.2m
IOF Iofina
13xn/aUK£37.4m
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JMAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JMAT'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT 4.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JMAT Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JMAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JMAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JMAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£13.42
UK£17.62
+31.3%
17.9%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.59
UK£17.71
+30.3%
16.8%UK£23.50UK£14.60n/a11
Nov ’25UK£15.17
UK£18.86
+24.3%
14.7%UK£23.50UK£16.00n/a11
Oct ’25UK£15.42
UK£19.56
+26.8%
13.3%UK£23.00UK£16.00n/a12
Sep ’25UK£16.35
UK£19.96
+22.1%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Aug ’25UK£16.03
UK£19.96
+24.5%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Jul ’25UK£15.75
UK£19.88
+26.2%
14.1%UK£24.00UK£14.60n/a12
Jun ’25UK£17.58
UK£19.92
+13.3%
13.6%UK£24.00UK£14.60n/a12
May ’25UK£17.57
UK£19.75
+12.4%
12.7%UK£23.00UK£14.60n/a12
Apr ’25UK£17.89
UK£18.89
+5.6%
15.8%UK£23.00UK£14.00n/a13
Mar ’25UK£15.80
UK£18.19
+15.2%
14.4%UK£23.00UK£14.00n/a15
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.7%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.8%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00UK£13.5916
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.3%
16.8%UK£28.75UK£14.00UK£15.1716
Oct ’24UK£16.28
UK£20.47
+25.8%
16.1%UK£28.75UK£14.00UK£15.4218
Sep ’24UK£17.91
UK£20.66
+15.4%
15.8%UK£28.75UK£14.00UK£16.3518
Aug ’24UK£17.92
UK£21.09
+17.7%
14.4%UK£29.50UK£16.00UK£16.0317
Jul ’24UK£17.46
UK£21.00
+20.3%
13.6%UK£29.50UK£16.00UK£15.7517
Jun ’24UK£17.62
UK£21.48
+21.9%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5817
May ’24UK£19.64
UK£21.72
+10.6%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.5717
Apr ’24UK£19.84
UK£22.30
+12.4%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8917
Mar ’24UK£21.85
UK£22.35
+2.3%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£15.8018
Feb ’24UK£22.97
UK£22.35
-2.7%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£16.2218
Jan ’24UK£21.27
UK£22.21
+4.4%
14.1%UK£32.25UK£16.00UK£16.9818
Dec ’23UK£20.87
UK£22.04
+5.6%
14.9%UK£32.25UK£16.00UK£15.7218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Matthey Plc 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays