Elementis plc

LSE:ELM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£796.9m

Elementis Değerleme

ELM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELM ( £1.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$732.20m
Piyasa DeğeriUS$998.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£763.5m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£268.2m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
TET Treatt
1.8x7.2%UK£255.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£796.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELM Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELM'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$336.13m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.99m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ELM 1.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELM Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.35
UK£1.84
+35.9%
8.4%UK£2.08UK£1.51n/a8
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+33.5%
9.3%UK£2.01UK£1.40n/a8
Oct ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.6%
10.0%UK£1.95UK£1.33n/a8
Sep ’25UK£1.62
UK£1.74
+7.3%
9.7%UK£1.99UK£1.36n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.65
+3.7%
10.1%UK£1.85UK£1.28n/a8
Jul ’25UK£1.47
UK£1.64
+11.9%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
Jun ’25UK£1.50
UK£1.64
+9.4%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+16.0%
8.7%UK£1.80UK£1.31n/a8
Apr ’25UK£1.48
UK£1.62
+9.5%
11.0%UK£1.82UK£1.28n/a8
Mar ’25UK£1.41
UK£1.52
+7.6%
10.6%UK£1.72UK£1.27n/a8
Feb ’25UK£1.39
UK£1.51
+8.5%
11.1%UK£1.72UK£1.27n/a8
Jan ’25UK£1.28
UK£1.37
+7.4%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Dec ’24UK£1.22
UK£1.37
+12.3%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.4%
13.5%UK£1.80UK£1.10UK£1.328
Oct ’24UK£1.24
UK£1.39
+11.7%
13.0%UK£1.77UK£1.10UK£1.509
Sep ’24UK£1.16
UK£1.36
+17.2%
12.4%UK£1.72UK£1.12UK£1.629
Aug ’24UK£1.12
UK£1.33
+18.9%
13.3%UK£1.70UK£1.10UK£1.599
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.7%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.479
Jun ’24UK£1.06
UK£1.35
+27.2%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.509
May ’24UK£1.26
UK£1.35
+7.2%
11.4%UK£1.63UK£1.13UK£1.429
Apr ’24UK£1.19
UK£1.36
+14.5%
11.2%UK£1.67UK£1.16UK£1.489
Mar ’24UK£1.27
UK£1.38
+9.3%
13.0%UK£1.72UK£1.09UK£1.419
Feb ’24UK£1.22
UK£1.34
+9.9%
13.2%UK£1.67UK£1.03UK£1.399
Jan ’24UK£1.20
UK£1.32
+9.8%
13.5%UK£1.69UK£1.05UK£1.2810
Dec ’23UK£1.16
UK£1.30
+12.1%
14.9%UK£1.70UK£1.04UK£1.2210
Nov ’23UK£0.94
UK£1.38
+46.6%
13.7%UK£1.79UK£1.11UK£1.1910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%