Synthomer plc

LSE:SYNT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£252.5m

Synthomer Değerleme

SYNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNT ( £1.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYNT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYNT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUK£1.97b
Piyasa DeğeriUK£252.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYNT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
TET Treatt
2x6.0%UK£312.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£830.0m
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£918.3m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£252.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SYNT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYNT'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-3.3%
SYNT Synthomer
 0.1x5.0%US$317.57m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.82m
SYNT 0.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x15.8%
SYNT Synthomer
 0.1x86.1%US$317.57m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYNT Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYNT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYNT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYNT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.54
UK£2.58
+67.2%
19.8%UK£3.66UK£1.85n/a10
Dec ’25UK£1.67
UK£2.60
+55.4%
18.9%UK£3.66UK£2.00n/a10
Nov ’25UK£1.86
UK£2.67
+43.9%
23.2%UK£4.10UK£2.05n/a10
Oct ’25UK£2.15
UK£2.99
+39.4%
17.6%UK£4.10UK£2.30n/a10
Sep ’25UK£2.44
UK£3.00
+23.0%
18.0%UK£4.16UK£2.30n/a10
Aug ’25UK£2.58
UK£3.07
+19.3%
17.4%UK£4.16UK£2.50n/a10
Jul ’25UK£2.69
UK£3.05
+13.4%
19.7%UK£4.16UK£2.20n/a10
Jun ’25UK£2.90
UK£3.03
+4.5%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.2%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Apr ’25UK£2.60
UK£2.75
+5.9%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Mar ’25UK£1.54
UK£7.63
+395.5%
146.2%UK£38.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.45
UK£7.75
+435.3%
143.3%UK£38.00UK£1.30n/a10
Jan ’25UK£1.90
UK£19.94
+951.1%
81.3%UK£46.00UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£1.83
UK£20.14
+1,003.6%
81.8%UK£46.00UK£2.30UK£1.6710
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.4%
53.6%UK£43.00UK£4.00UK£1.867
Oct ’24UK£2.32
UK£25.58
+1,002.4%
33.3%UK£40.00UK£16.00UK£2.158
Sep ’24UK£12.45
UK£25.69
+106.4%
39.4%UK£45.00UK£15.00UK£2.4411
Aug ’24UK£16.84
UK£27.72
+64.6%
36.5%UK£45.00UK£15.00UK£2.5812
Jul ’24UK£14.58
UK£32.78
+124.9%
21.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.6912
Jun ’24UK£17.97
UK£33.22
+84.8%
22.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.9012
May ’24UK£23.92
UK£32.66
+36.5%
22.9%UK£45.00UK£20.00UK£2.6213
Apr ’24UK£23.34
UK£38.76
+66.1%
42.9%UK£92.00UK£20.00UK£2.6014
Mar ’24UK£29.86
UK£39.58
+32.6%
42.5%UK£92.00UK£24.00UK£1.5413
Feb ’24UK£31.08
UK£38.77
+24.7%
43.9%UK£92.00UK£24.00UK£1.4513
Jan ’24UK£28.84
UK£42.00
+45.6%
51.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.9013
Dec ’23UK£26.32
UK£44.79
+70.2%
46.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synthomer plc 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg