ArcelorMittal S.A.

LSE:0RP9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.0b

ArcelorMittal Değerleme

0RP9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RP9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RP9 ( €39.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RP9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RP9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RP9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RP9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RP9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RP9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$2.59b
Piyasa DeğeriUS$35.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RP9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RP9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
HILS Hill & Smith
21.8x9.76%UK£1.8b
ANTO Antofagasta
42.3x13.07%UK£34.1b
FRES Fresnillo
76.4x41.34%UK£25.8b
RIO Rio Tinto Group
13x6.84%UK£104.0b
0RP9 ArcelorMittal
13.6x10.35%€30.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RP9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (38.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RP9'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0RP9 13.6xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RP9 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RP9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RP9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RP9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RP9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.06
€37.52
-6.32%
14.38%€44.79€27.48n/a13
Dec ’26€37.55
€37.34
-0.55%
12.88%€45.12€27.85n/a13
Nov ’26€33.29
€34.48
+3.57%
13.80%€45.35€27.09n/a12
Oct ’26€30.73
€30.42
-1.00%
10.89%€39.05€26.34n/a13
Sep ’26€28.49
€30.80
+8.10%
10.89%€39.91€26.92n/a13
Aug ’26€26.95
€30.91
+14.66%
11.12%€40.33€27.22n/a13
Jul ’26€26.27
€29.92
+13.91%
9.94%€38.04€26.01n/a13
Jun ’26€26.76
€30.74
+14.88%
10.94%€39.36€26.91n/a13
May ’26€25.89
€30.72
+18.66%
11.97%€40.09€26.13n/a13
Apr ’26€27.05
€30.55
+12.94%
12.93%€39.08€25.10n/a13
Mar ’26€27.29
€29.91
+9.62%
14.47%€40.22€23.26n/a13
Feb ’26€24.21
€29.65
+22.47%
16.18%€40.15€23.06n/a13
Jan ’26€22.22
€29.91
+34.58%
16.02%€40.47€23.44€38.9013
Dec ’25€23.74
€29.82
+25.62%
15.71%€40.28€23.55€37.5513
Nov ’25€22.63
€28.94
+27.90%
16.23%€38.39€21.22€33.2913
Oct ’25€23.43
€29.47
+25.79%
13.65%€38.13€23.48€30.7313
Sep ’25€21.32
€29.01
+36.06%
14.12%€37.97€23.39€28.4913
Aug ’25€25.39
€29.77
+17.27%
13.95%€38.40€24.09€26.9513
Jul ’25€21.30
€31.44
+47.59%
13.11%€40.54€26.15€26.2713
Jun ’25€24.08
€31.54
+31.00%
13.54%€39.99€25.79€26.7613
May ’25€23.59
€31.96
+35.47%
13.27%€39.89€25.92€25.8912
Apr ’25€25.46
€31.92
+25.34%
13.40%€40.38€27.20€27.0513
Mar ’25€24.11
€31.78
+31.79%
13.10%€39.94€27.22€27.2913
Feb ’25€25.56
€31.41
+22.88%
13.26%€40.00€25.18€24.2113
Jan ’25€25.74
€31.02
+20.53%
14.05%€40.26€24.62€22.2213
€37.85
Fair Value
5.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ArcelorMittal S.A. 43 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Vincent LepineBarclays