Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 57.2b

Lundin Gold Değerleme

0R4M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R4M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R4M ( SEK233.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK435.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R4M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R4M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R4M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R4M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R4M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R4M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$307.97m
Piyasa DeğeriUS$5.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R4M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R4M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
HOC Hochschild Mining
45.6x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10x29.5%UK£635.3m
SRB Serabi Gold
5.2x33.1%UK£82.6m
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
0R4M Lundin Gold
16.8x23.5%SEK 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R4M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R4M'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8xn/aUS$115.97m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R4M 16.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R4M Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R4M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R4M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R4M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R4M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 233.50
SEK 277.01
+18.6%
11.1%SEK 330.52SEK 222.91n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.1%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.28
-2.6%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.1%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.4%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.8%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.2%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.9%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+20.0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
Nov ’24SEK 136.99
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 257.0011
Oct ’24SEK 127.21
SEK 167.81
+31.9%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 131.00
SEK 163.34
+24.7%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 206.0011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 186.6010
Jul ’24SEK 128.40
SEK 167.24
+30.2%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 158.0010
Jun ’24SEK 139.40
SEK 165.24
+18.5%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 155.609
May ’24SEK 127.60
SEK 152.81
+19.8%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 155.809
Apr ’24SEK 120.73
SEK 138.87
+15.0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 147.209
Mar ’24SEK 99.10
SEK 136.47
+37.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 117.20
SEK 128.49
+9.6%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.219
Jan ’24SEK 100.20
SEK 109.72
+9.5%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03SEK 129.2010
Dec ’23SEK 105.80
SEK 106.90
+1.0%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28SEK 125.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Gold Inc. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets