Pan American Silver Corp.

LSE:0R07 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$11.5b

Pan American Silver Değerleme

0R07 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R07 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.77
Fair Value
168.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R07 ( CA$31.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$11.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R07 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R07 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R07 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0R07 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R07'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R07'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$2.67b
Piyasa DeğeriUS$8.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R07'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R07 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
FRES Fresnillo
2.2x4.7%UK£5.1b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
MNDI Mondi
0.9x6.4%UK£5.4b
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£17.4b
0R07 Pan American Silver
3x5.3%CA$11.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R07 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R07'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.9%US$62.50m
POG Petropavlovsk
0.07x3.6%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.8%US$18.91m
No. of Companies11PS012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R07 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R07 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R07 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R07 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R07 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$31.60
CA$38.43
+21.6%
17.6%CA$45.18CA$31.67n/a2
Jan ’26CA$29.23
CA$37.73
+29.1%
17.4%CA$44.28CA$31.18n/a2
Dec ’25CA$30.27
CA$37.45
+23.7%
18.1%CA$44.23CA$30.67n/a2
Nov ’25CA$32.33
CA$35.57
+10.0%
14.5%CA$40.74CA$30.41n/a2
Oct ’25CA$28.55
CA$35.41
+24.0%
15.6%CA$40.95CA$29.87n/a2
Sep ’25n/a
CA$35.60
0%
15.2%CA$40.99CA$30.21n/a2
Aug ’25CA$30.74
CA$35.56
+15.7%
15.3%CA$41.00CA$30.11n/a2
Jul ’25CA$27.91
CA$32.96
+18.1%
8.5%CA$35.76CA$30.16n/a2
Jun ’25CA$30.46
CA$32.67
+7.3%
8.0%CA$35.27CA$30.08n/a2
May ’25CA$25.47
CA$32.38
+27.1%
6.5%CA$34.50CA$30.27n/a2
Apr ’25CA$20.54
CA$28.07
+36.7%
6.4%CA$29.87CA$26.27n/a2
Mar ’25CA$17.07
CA$28.02
+64.2%
6.2%CA$29.77CA$26.27n/a2
Feb ’25CA$18.28
CA$28.61
+56.5%
3.9%CA$29.73CA$27.48n/a2
Jan ’25n/a
CA$28.67
0%
2.3%CA$29.34CA$28.00CA$29.232
Dec ’24CA$21.23
CA$29.08
+37.0%
3.5%CA$30.10CA$28.05CA$30.272
Nov ’24CA$20.71
CA$29.42
+42.0%
3.5%CA$30.43CA$28.00CA$32.333
Oct ’24CA$19.72
CA$33.72
+71.0%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$28.552
Sep ’24CA$22.23
CA$33.72
+51.7%
0.7%CA$33.95CA$33.50n/a2
Aug ’24CA$22.48
CA$32.83
+46.0%
0.8%CA$33.08CA$32.58CA$30.742
Jul ’24n/a
CA$32.93
0%
0.4%CA$33.05CA$32.80CA$27.912
Jun ’24CA$20.27
CA$33.02
+62.9%
0.1%CA$33.06CA$32.99CA$30.462
May ’24CA$24.10
CA$33.68
+39.7%
2.0%CA$34.37CA$32.99CA$25.472
Apr ’24CA$25.30
CA$30.82
+21.8%
3.7%CA$31.96CA$29.68CA$20.542
Mar ’24CA$20.00
CA$31.14
+55.7%
3.1%CA$32.09CA$30.18CA$17.072
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$38.61
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pan American Silver Corp. 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
ANDREW KAIPBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.