First Majestic Silver Corp.

LSE:0QYC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.4b

First Majestic Silver Değerleme

0QYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYC ( CA$7.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QYC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$525.21m
Piyasa DeğeriUS$1.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QYC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
HOC Hochschild Mining
1.8x8.6%UK£1.1b
HILS Hill & Smith
1.8x5.9%UK£1.5b
PAF Pan African Resources
2.2x13.1%UK£653.5m
ATYM Atalaya Mining
1.8x15.6%UK£494.1m
0QYC First Majestic Silver
3.2x15.3%CA$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QYC Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QYC'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.19b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$77.63m
0QYC 3.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QYC Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QYC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QYC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QYC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.98
CA$10.50
+31.6%
13.5%CA$12.50CA$9.50n/a3
Dec ’25CA$8.70
CA$10.33
+18.8%
15.0%CA$12.50CA$9.00n/a3
Nov ’25CA$10.15
CA$10.17
+0.2%
16.7%CA$12.50CA$8.50n/a3
Oct ’25CA$8.26
CA$8.67
+4.9%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a3
Sep ’25CA$7.59
CA$9.69
+27.7%
10.9%CA$11.25CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.66
CA$10.31
+34.6%
5.2%CA$11.25CA$10.00n/a4
Jul ’25CA$8.09
CA$10.38
+28.2%
6.3%CA$11.50CA$10.00n/a4
Jun ’25CA$9.81
CA$10.38
+5.8%
6.3%CA$11.50CA$10.00n/a4
May ’25CA$9.22
CA$10.00
+8.4%
10.6%CA$11.50CA$8.50n/a4
Apr ’25CA$7.73
CA$7.44
-3.8%
3.7%CA$7.75CA$7.00n/a4
Mar ’25CA$6.21
CA$7.31
+17.7%
4.4%CA$7.75CA$7.00n/a4
Feb ’25CA$6.39
CA$8.13
+27.2%
6.7%CA$9.00CA$7.50n/a4
Jan ’25CA$8.05
CA$9.44
+17.2%
13.0%CA$11.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$8.35
CA$9.31
+11.5%
14.4%CA$11.00CA$8.00CA$8.704
Nov ’24CA$7.14
CA$10.56
+47.9%
18.9%CA$13.75CA$8.25CA$10.154
Oct ’24CA$7.11
CA$10.75
+51.3%
18.5%CA$13.75CA$8.25CA$8.264
Sep ’24CA$8.28
CA$11.58
+39.8%
13.7%CA$13.75CA$10.00CA$7.593
Aug ’24CA$8.60
CA$11.75
+36.7%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$7.663
Jul ’24CA$7.23
CA$11.75
+62.5%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$8.093
Jun ’24CA$8.11
CA$11.75
+44.9%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$9.813
May ’24CA$9.61
CA$11.75
+22.3%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$9.223
Apr ’24CA$9.76
CA$10.83
+11.0%
13.2%CA$12.50CA$9.00CA$7.733
Mar ’24CA$8.54
CA$11.38
+33.2%
20.5%CA$15.00CA$8.50CA$6.214
Feb ’24CA$10.40
CA$12.63
+21.4%
18.9%CA$15.00CA$9.00CA$6.394
Jan ’24CA$11.23
CA$12.44
+10.8%
11.0%CA$14.25CA$10.50CA$8.054
Dec ’23CA$12.64
CA$12.25
-3.1%
13.5%CA$14.25CA$9.75CA$8.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Majestic Silver Corp. 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.