Nucor Corporation

LSE:0K9L Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.4b

Nucor Değerleme

0K9L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K9L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K9L ( $116.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K9L adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0K9L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K9L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K9L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K9L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K9L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$2.51b
Piyasa DeğeriUS$27.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K9L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K9L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
19.7x11.0%UK£1.5b
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
ECOR Ecora Resources
9.6x14.6%UK£151.8m
0K9L Nucor
10.9x6.7%US$27.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K9L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K9L'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
0K9L 10.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K9L Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K9L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K9L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K9L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K9L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.75
US$163.96
+40.4%
8.6%US$190.00US$145.00n/a12
Dec ’25US$154.69
US$172.51
+11.5%
13.7%US$240.00US$150.00n/a11
Nov ’25US$143.51
US$173.42
+20.8%
14.1%US$240.00US$150.00n/a11
Oct ’25US$153.36
US$180.12
+17.4%
12.3%US$240.00US$160.00n/a10
Sep ’25US$150.20
US$183.38
+22.1%
10.3%US$240.00US$170.00n/a11
Aug ’25US$155.77
US$185.29
+19.0%
10.4%US$240.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$156.59
US$188.30
+20.3%
9.5%US$240.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$165.50
US$202.87
+22.6%
9.7%US$240.00US$180.00n/a11
May ’25US$169.49
US$203.60
+20.1%
9.5%US$240.00US$180.00n/a11
Apr ’25US$198.08
US$195.72
-1.2%
9.5%US$240.00US$178.20n/a10
Mar ’25US$190.63
US$186.72
-2.0%
5.4%US$210.00US$178.20n/a10
Feb ’25US$186.45
US$182.33
-2.2%
7.4%US$210.00US$154.00n/a9
Jan ’25US$174.02
US$176.56
+1.5%
6.5%US$190.00US$154.00n/a9
Dec ’24US$170.54
US$173.13
+1.5%
7.9%US$190.00US$151.00US$154.698
Nov ’24US$146.98
US$169.78
+15.5%
8.5%US$185.00US$148.00US$143.519
Oct ’24US$156.73
US$171.89
+9.7%
8.7%US$191.00US$148.00US$153.369
Sep ’24US$173.41
US$168.45
-2.9%
9.7%US$191.00US$140.00US$150.2011
Aug ’24US$172.97
US$168.45
-2.6%
9.7%US$191.00US$140.00US$155.7711
Jul ’24US$163.41
US$157.67
-3.5%
9.9%US$188.00US$130.00US$156.5912
Jun ’24US$133.44
US$157.67
+18.2%
9.9%US$188.00US$130.00US$165.5012
May ’24US$146.73
US$155.35
+5.9%
11.1%US$188.00US$129.00US$169.4913
Apr ’24US$153.14
US$155.89
+1.8%
11.3%US$190.00US$126.00US$198.0813
Mar ’24US$172.29
US$148.13
-14.0%
14.4%US$190.00US$112.00US$190.6312
Feb ’24US$171.19
US$145.96
-14.7%
12.7%US$180.00US$112.00US$186.4512
Jan ’24US$132.77
US$137.06
+3.2%
14.0%US$180.00US$110.00US$174.0211
Dec ’23US$150.20
US$132.52
-11.8%
14.2%US$180.00US$109.00US$170.5411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nucor Corporation 41 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays