Norsk Hydro ASA

BATS-CHIXE:NHYO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 124.9b

Norsk Hydro Değerleme

NHYO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHYO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 94.99
Fair Value
34.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NHYO ( NOK62.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK94.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHYO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHYO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHYO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHYO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHYO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHYO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarNOK 9.59b
Piyasa DeğeriNOK 124.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHYO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHYO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
FRES Fresnillo
103.9x31.69%UK£10.8b
ANTO Antofagasta
32.5x14.16%UK£19.9b
MNDI Mondi
27.2x22.23%UK£5.1b
CRDA Croda International
25.4x14.46%UK£4.0b
NHYO Norsk Hydro
13x9.49%NOK 124.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHYO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (47.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHYO'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
EUZ Europa Metals
0.5xn/aUS$1.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHYO Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHYO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHYO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NHYO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHYO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 62.74
NOK 64.75
+3.20%
15.88%NOK 79.00NOK 44.00n/a16
Jul ’26NOK 57.39
NOK 65.38
+13.91%
16.21%NOK 80.00NOK 43.00n/a16
Jun ’26NOK 55.75
NOK 68.67
+23.17%
13.76%NOK 80.00NOK 53.00n/a15
May ’26NOK 54.37
NOK 68.67
+26.30%
14.75%NOK 85.00NOK 53.00n/a15
Apr ’26NOK 62.35
NOK 78.62
+26.09%
16.81%NOK 100.00NOK 54.00n/a15
Mar ’26n/a
NOK 79.79
0%
14.66%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Feb ’26NOK 67.74
NOK 80.71
+19.15%
13.89%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26n/a
NOK 79.80
0%
13.01%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.03
NOK 79.00
+16.13%
13.26%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.67
NOK 78.60
+14.46%
12.75%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.42
NOK 77.21
+12.85%
15.60%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.04
NOK 77.21
+30.78%
15.30%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25n/a
NOK 78.36
0%
14.35%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25n/a
NOK 78.57
0%
13.54%NOK 93.00NOK 50.00NOK 57.3914
Jun ’25NOK 70.69
NOK 76.08
+7.62%
12.69%NOK 85.00NOK 50.00NOK 55.7513
May ’25n/a
NOK 76.08
0%
13.68%NOK 90.00NOK 50.00NOK 54.3713
Apr ’25n/a
NOK 73.62
0%
13.81%NOK 87.00NOK 50.00NOK 62.3513
Mar ’25NOK 56.09
NOK 73.62
+31.25%
14.63%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25n/a
NOK 75.69
0%
14.34%NOK 89.00NOK 55.00NOK 67.7413
Jan ’25n/a
NOK 74.15
0%
15.78%NOK 92.00NOK 55.00n/a13
Dec ’24NOK 64.30
NOK 74.00
+15.09%
18.30%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.0313
Nov ’24NOK 60.25
NOK 75.08
+24.61%
18.83%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6713
Oct ’24NOK 65.38
NOK 77.15
+18.01%
19.06%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4213
Sep ’24n/a
NOK 78.43
0%
18.64%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0414
Aug ’24NOK 66.66
NOK 79.86
+19.80%
17.47%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jul ’24NOK 64.21
NOK 83.57
+30.15%
19.54%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
NOK 64.34
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/23 08:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/23 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norsk Hydro ASA 45 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays