Lundin Gold Inc.

BATS-CHIXE:LUGS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 57.4b

Lundin Gold Değerleme

LUGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUGS ( SEK239 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK442.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUS$307.97m
Piyasa DeğeriUS$5.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£87.1m
FRES Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b
LUGS Lundin Gold
16.9x23.5%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUGS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
No. of Companies7PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUGS Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUGS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 239.00
SEK 276.14
+15.5%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.00
SEK 280.19
+10.3%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 255.00
SEK 250.28
-1.8%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 222.00
SEK 223.25
+0.6%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 205.00
SEK 206.29
+0.6%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25n/a
SEK 207.82
0%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25n/a
SEK 188.62
0%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25n/a
SEK 186.38
0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25n/a
SEK 182.60
0%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25n/a
SEK 163.19
0%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25n/a
SEK 156.00
0%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25n/a
SEK 159.44
0%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25n/a
SEK 154.98
0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24n/a
SEK 159.57
0%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.0011
Nov ’24n/a
SEK 164.36
0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 255.0011
Oct ’24n/a
SEK 167.81
0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 222.0012
Sep ’24n/a
SEK 163.34
0%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 205.0011
Aug ’24SEK 140.60
SEK 162.63
+15.7%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29n/a10
Jul ’24n/a
SEK 167.24
0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00n/a10
Jun ’24n/a
SEK 165.24
0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74n/a9
May ’24SEK 127.80
SEK 152.81
+19.6%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85n/a9
Apr ’24n/a
SEK 138.87
0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01n/a9
Mar ’24n/a
SEK 136.47
0%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15n/a9
Feb ’24n/a
SEK 128.49
0%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61n/a9
Jan ’24n/a
SEK 109.72
0%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03n/a10
Dec ’23n/a
SEK 106.90
0%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Gold Inc. 34 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets