Antofagasta plc

BATS-CHIXE:ANTOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£17.0b

Antofagasta Değerleme

ANTOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANTOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£69.23
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ANTOL ( £17.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £69.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANTOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANTOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANTOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANTOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANTOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANTOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarUS$764.30m
Piyasa DeğeriUS$21.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANTOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANTOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
ATYM Atalaya Mining Copper
22.4x41.0%UK£484.2m
CAML Central Asia Metals
8x10.9%UK£262.0m
FRES Fresnillo
25.7x32.1%UK£5.1b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
ANTOL Antofagasta
27.6x16.9%UK£17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANTOL Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANTOL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.2x-14.2%US$164.98m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANTOL Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANTOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANTOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANTOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANTOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£17.20
UK£18.42
+7.1%
16.7%UK£24.31UK£12.65n/a19
Jan ’26UK£15.94
UK£19.07
+19.7%
15.8%UK£24.52UK£13.42n/a19
Dec ’25UK£17.00
UK£19.62
+15.4%
16.4%UK£25.20UK£13.43n/a19
Nov ’25UK£17.63
UK£18.97
+7.6%
17.2%UK£24.55UK£13.01n/a19
Oct ’25UK£20.01
UK£18.77
-6.2%
16.2%UK£24.53UK£13.61n/a18
Sep ’25UK£18.52
UK£19.11
+3.2%
15.4%UK£24.75UK£13.73n/a17
Aug ’25UK£19.24
UK£19.94
+3.7%
17.6%UK£25.97UK£14.09n/a17
Jul ’25UK£21.10
UK£19.62
-7.0%
20.1%UK£26.27UK£11.07n/a17
Jun ’25UK£21.81
UK£18.59
-14.8%
24.0%UK£26.02UK£10.97n/a17
May ’25UK£21.80
UK£18.38
-15.7%
24.0%UK£25.87UK£10.12n/a17
Apr ’25UK£20.42
UK£16.47
-19.3%
23.4%UK£22.43UK£10.00n/a17
Mar ’25UK£18.12
UK£15.35
-15.3%
19.7%UK£21.10UK£10.05n/a17
Feb ’25UK£17.45
UK£15.34
-12.1%
20.4%UK£21.07UK£10.04UK£17.2017
Jan ’25UK£16.83
UK£14.27
-15.2%
18.0%UK£19.00UK£9.65UK£15.9417
Dec ’24UK£14.91
UK£13.87
-6.9%
18.8%UK£18.68UK£9.65UK£17.0017
Nov ’24UK£13.15
UK£14.42
+9.7%
18.5%UK£18.96UK£10.77UK£17.6317
Oct ’24UK£14.35
UK£14.89
+3.8%
19.6%UK£19.93UK£10.80UK£20.0117
Sep ’24UK£14.66
UK£14.49
-1.1%
17.9%UK£19.10UK£10.80UK£18.5217
Aug ’24UK£16.50
UK£14.82
-10.2%
15.5%UK£19.16UK£10.72UK£19.2417
Jul ’24UK£14.61
UK£15.02
+2.8%
16.6%UK£19.65UK£9.51UK£21.1017
Jun ’24UK£13.81
UK£15.34
+11.1%
18.1%UK£22.01UK£9.71UK£21.8117
May ’24UK£14.57
UK£15.00
+3.0%
17.9%UK£21.91UK£9.67UK£21.8016
Apr ’24UK£15.83
UK£14.79
-6.5%
19.4%UK£22.50UK£9.71UK£20.4216
Mar ’24UK£16.40
UK£14.95
-8.8%
19.9%UK£23.18UK£9.33UK£18.1216
Feb ’24UK£17.21
UK£14.49
-15.8%
22.6%UK£23.05UK£9.29UK£17.4516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£18.36
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 09:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Antofagasta plc 50 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter WardBarclays
Izak RossouwBarclays