Ypsomed Holding AG

LSE:0QLQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.3b

Ypsomed Holding Değerleme

0QLQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QLQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QLQ (CHF388) is trading below our estimate of fair value (CHF486.28)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QLQ is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

0QLQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0QLQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10x
İşletme Değeri/FAVÖK41.2x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QLQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QLQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
CTEC ConvaTec Group
37.3x21.0%UK£4.4b
AMS Advanced Medical Solutions Group
45.6x23.0%UK£507.4m
TSTL Tristel
30.8x17.5%UK£200.1m
SN. Smith & Nephew
35.9x22.6%UK£8.4b
0QLQ Ypsomed Holding
67.5x33.3%CHF 5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QLQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67.5x) compared to the peer average (37.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QLQ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QLQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67.5x) compared to the European Medical Equipment industry average (30.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QLQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QLQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.5x
Adil PE Oran49.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QLQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (49.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QLQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.38
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.03
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 400.50
CHF 378.00
-5.6%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.50
CHF 378.00
-8.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 381.21
CHF 362.00
-5.0%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.382
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.033
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 400.503
Jul ’24CHF 269.83
CHF 288.33
+6.9%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.503
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 381.213
May ’24CHF 208.99
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 191.57
CHF 223.33
+16.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 358.463
Mar ’24CHF 183.02
CHF 223.33
+22.0%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 185.89
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 304.053
Jan ’24CHF 169.01
CHF 200.00
+18.3%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003
Dec ’23CHF 198.80
CHF 206.67
+4.0%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003
Nov ’23CHF 160.83
CHF 191.67
+19.2%
11.7%CHF 220.00CHF 165.00CHF 250.503

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y