Ypsomed Holding AG

LSE:0QLQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.7b

Ypsomed Holding Değerleme

0QLQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QLQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 458.77
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QLQ ( CHF340.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF458.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QLQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QLQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QLQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QLQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QLQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QLQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.8x
KazançlarCHF 74.39m
Piyasa DeğeriCHF 4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QLQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QLQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
CTEC ConvaTec Group
39.3x20.4%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
43.2x20.8%UK£481.5m
TSTL Tristel
29.8x17.5%UK£193.2m
SN. Smith & Nephew
35.7x22.6%UK£8.9b
0QLQ Ypsomed Holding
62.8x40.1%CHF 4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QLQ Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QLQ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QLQ 62.8xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QLQ Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QLQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QLQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.8x
Adil PE Oran60.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QLQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 60.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QLQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 340.50
CHF 420.00
+23.3%
15.2%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.2%
15.2%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.3%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.38
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.03
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 400.50
CHF 378.00
-5.6%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.50
CHF 378.00
-8.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 381.21
CHF 362.00
-5.0%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.382
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.033
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 400.503
Jul ’24CHF 269.83
CHF 288.33
+6.9%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.503
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 381.213
May ’24CHF 208.99
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 191.57
CHF 223.33
+16.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 358.463
Mar ’24CHF 183.02
CHF 223.33
+22.0%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 185.89
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 304.053
Jan ’24CHF 169.01
CHF 200.00
+18.3%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 418.16
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ypsomed Holding AG 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Thomas BernhardsgrutterCA Cheuvreux