Coloplast A/S

LSE:0QBO Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 200.4b

Coloplast Değerleme

0QBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QBO ( DKK890 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1443.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarDKK 5.05b
Piyasa DeğeriDKK 200.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.5x23.0%UK£439.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0QBO Coloplast
39.7x12.9%DKK 200.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QBO Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QBO'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QBO 39.7xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QBO Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran38.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 38.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 890.00
DKK 923.24
+3.7%
9.3%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 872.60
DKK 913.33
+4.7%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 879.49
DKK 913.60
+3.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 923.69
DKK 911.35
-1.3%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 898.15
DKK 905.90
+0.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 837.11
DKK 895.40
+7.0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 818.86
DKK 909.89
+11.1%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 842.75
DKK 917.05
+8.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 929.56
DKK 897.32
-3.5%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 911.42
DKK 871.79
-4.3%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.42
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 795.52
DKK 817.67
+2.8%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24DKK 744.07
DKK 848.78
+14.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 872.6018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 879.4917
Sep ’24DKK 792.36
DKK 907.53
+14.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 923.6915
Aug ’24DKK 827.11
DKK 928.88
+12.3%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 898.1516
Jul ’24DKK 853.19
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 837.1116
Jun ’24DKK 873.87
DKK 915.44
+4.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 818.8616
May ’24DKK 970.77
DKK 912.94
-6.0%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 842.7516
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 929.5616
Mar ’24DKK 803.72
DKK 903.13
+12.4%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 911.4215
Feb ’24DKK 838.42
DKK 907.33
+8.2%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.4215
Jan ’24DKK 816.00
DKK 918.87
+12.6%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Dec ’23DKK 861.05
DKK 937.00
+8.8%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 795.5214
Nov ’23DKK 841.48
DKK 948.29
+12.7%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00DKK 744.0714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%