Humana Inc.

LSE:0J6Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.0b

Humana Değerleme

0J6Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J6Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$794.79
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J6Z ( $261.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $794.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J6Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J6Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J6Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J6Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J6Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J6Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$31.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J6Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J6Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
SN. Smith & Nephew
36.3x20.0%UK£8.9b
CNC Centene
8.5x4.7%US$28.5b
CTEC ConvaTec Group
39.7x18.6%UK£4.9b
MOH Molina Healthcare
12.7x11.4%US$15.3b
0J6Z Humana
26x17.6%US$31.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J6Z Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J6Z'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J6Z 25.7xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J6Z Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J6Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J6Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran53.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J6Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 53.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J6Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$260.01
US$296.81
+14.2%
15.3%US$424.10US$241.00n/a21
Feb ’26US$293.52
US$297.60
+1.4%
16.0%US$425.00US$248.00n/a22
Jan ’26US$253.55
US$294.10
+16.0%
16.3%US$425.00US$248.00n/a22
Dec ’25US$296.38
US$292.24
-1.4%
14.8%US$425.00US$248.00n/a21
Nov ’25US$261.42
US$292.25
+11.8%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$299.00
US$391.10
+30.8%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$351.86
US$393.05
+11.7%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$359.70
US$388.69
+8.1%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.46
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$353.32
US$369.48
+4.6%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$315.19
US$375.40
+19.1%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$348.26
US$419.65
+20.5%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$350.36
US$423.00
+20.7%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$374.70
US$435.89
+16.3%
11.7%US$550.00US$359.00US$293.5219
Jan ’25US$456.19
US$580.89
+27.3%
5.1%US$640.00US$525.00US$253.5519
Dec ’24US$498.44
US$580.89
+16.5%
5.1%US$640.00US$525.00US$296.3819
Nov ’24US$494.46
US$581.89
+17.7%
5.8%US$640.00US$523.00US$261.4219
Oct ’24US$492.74
US$581.52
+18.0%
6.9%US$640.00US$468.00US$299.0021
Sep ’24US$458.35
US$581.23
+26.8%
6.7%US$640.00US$468.00US$351.8622
Aug ’24US$458.64
US$576.09
+25.6%
7.0%US$640.00US$468.00US$359.7022
Jul ’24US$447.54
US$591.86
+32.2%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4622
Jun ’24US$517.66
US$601.95
+16.3%
4.1%US$640.00US$550.00US$353.3222
May ’24US$527.29
US$597.91
+13.4%
4.9%US$640.00US$542.00US$315.1922
Apr ’24US$488.25
US$596.32
+22.1%
5.2%US$640.00US$542.00US$348.2622
Mar ’24US$495.80
US$597.91
+20.6%
4.9%US$640.00US$550.00US$350.3622
Feb ’24US$511.04
US$613.05
+20.0%
4.7%US$650.00US$550.00US$374.7022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$298.43
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 21:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humana Inc. 48 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research