Alcon Inc.

BATS-CHIXE:ALCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.8b

Alcon Değerleme

ALCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.12
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALCZ ( CHF76.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF104.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALCZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALCZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarUS$1.16b
Piyasa DeğeriUS$41.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
CTEC ConvaTec Group
37.3x20.3%UK£4.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
37.7x20.5%UK£420.0m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.6%UK£8.8b
TSTL Tristel
31.6x17.5%UK£205.1m
ALCZ Alcon
35.7x10.0%CHF 37.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALCZ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALCZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 37.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 76.36
CHF 90.18
+18.1%
10.4%CHF 104.43CHF 66.09n/a16
Jan ’26CHF 76.76
CHF 87.03
+13.4%
10.4%CHF 100.58CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.30
CHF 87.65
+11.9%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.40
CHF 88.71
+10.3%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 83.88
CHF 86.17
+2.7%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.64
CHF 84.06
+1.7%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.48
CHF 83.99
+0.6%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.90
CHF 84.27
+4.2%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.28
CHF 84.69
+18.8%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.82
CHF 84.13
+12.4%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.60
CHF 76.88
+17.2%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.7612
Dec ’24CHF 65.82
CHF 79.41
+20.7%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3014
Nov ’24CHF 65.54
CHF 83.82
+27.9%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.4013
Oct ’24CHF 70.88
CHF 86.99
+22.7%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 83.8812
Sep ’24CHF 73.12
CHF 84.38
+15.4%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.6413
Aug ’24CHF 74.02
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.4812
Jul ’24CHF 73.92
CHF 83.18
+12.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.12
CHF 83.18
+17.0%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.9012
May ’24CHF 64.76
CHF 78.12
+20.6%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.2812
Apr ’24CHF 64.84
CHF 78.86
+21.6%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.8211
Mar ’24CHF 63.42
CHF 79.56
+25.4%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.82
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.20
CHF 76.01
+20.3%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 90.16
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alcon Inc. 63 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird