Alcon Inc.

BATS-CHIXE:ALCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.7b

Alcon Değerleme

ALCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALCZ ( CHF76.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF100.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALCZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALCZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.6x
KazançlarUS$1.16b
Piyasa DeğeriUS$42.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
40.5x23.0%UK£457.3m
SN. Smith & Nephew
35.5x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£211.8m
ALCZ Alcon
36.6x9.8%CHF 37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.6x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALCZ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALCZ Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.6x
Adil PE Oran37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 37.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 76.34
CHF 87.78
+15.0%
10.5%CHF 101.47CHF 64.21n/a16
Nov ’25CHF 80.40
CHF 88.67
+10.3%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 83.88
CHF 86.13
+2.7%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.64
CHF 84.06
+1.7%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.48
CHF 83.99
+0.6%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.90
CHF 84.27
+4.2%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.28
CHF 84.69
+18.8%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.82
CHF 84.13
+12.4%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.60
CHF 76.88
+17.2%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.82
CHF 79.41
+20.7%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.54
CHF 83.82
+27.9%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.4013
Oct ’24CHF 70.88
CHF 86.99
+22.7%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 83.8812
Sep ’24CHF 73.12
CHF 84.38
+15.4%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.6413
Aug ’24CHF 74.02
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.4812
Jul ’24CHF 73.92
CHF 83.18
+12.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.12
CHF 83.18
+17.0%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.9012
May ’24CHF 64.76
CHF 78.12
+20.6%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.2812
Apr ’24CHF 64.84
CHF 78.86
+21.6%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.8211
Mar ’24CHF 63.42
CHF 79.56
+25.4%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.82
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.20
CHF 76.01
+20.3%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.6010
Dec ’23CHF 65.42
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.828
Nov ’23CHF 60.48
CHF 84.19
+39.2%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.548

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.86

7D

0.8%

1Y

-5.7%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$408.35

7D

3.5%

1Y

-14.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.66

7D

5.4%

1Y

-16.1%