PepsiCo, Inc.

LSE:0QOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$210.2b

PepsiCo Değerleme

0QOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QOS ( $152.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $290.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$9.36b
Piyasa DeğeriUS$210.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.8b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
DGE Diageo
18.1x3.8%UK£55.7b
FEVR Fevertree Drinks
35.7x29.9%UK£781.0m
0QOS PepsiCo
22.7x9.1%US$210.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QOS'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QOS 22.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QOS Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$152.99
US$181.13
+18.4%
5.7%US$198.00US$148.00n/a21
Dec ’25US$163.45
US$181.94
+11.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$165.70
US$181.94
+9.8%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$170.76
US$182.80
+7.1%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$172.19
US$182.35
+5.9%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.23
US$182.17
+4.6%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$163.18
US$185.46
+13.7%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$170.58
US$187.21
+9.8%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$175.46
US$187.21
+6.7%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Apr ’25US$175.07
US$186.93
+6.8%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Mar ’25US$164.38
US$186.88
+13.7%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Feb ’25US$170.99
US$187.26
+9.5%
7.7%US$220.00US$151.00n/a22
Jan ’25US$169.55
US$187.66
+10.7%
7.6%US$220.00US$151.00n/a22
Dec ’24US$168.32
US$188.26
+11.8%
7.5%US$220.00US$151.00US$163.4522
Nov ’24US$165.15
US$187.55
+13.6%
7.5%US$220.00US$151.00US$165.7021
Oct ’24US$168.32
US$197.21
+17.2%
7.7%US$220.00US$156.00US$170.7619
Sep ’24US$174.95
US$198.42
+13.4%
7.5%US$220.00US$156.00US$172.1919
Aug ’24US$186.92
US$198.90
+6.4%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.2320
Jul ’24US$185.03
US$199.47
+7.8%
5.5%US$220.00US$176.00US$163.1819
Jun ’24US$182.12
US$199.00
+9.3%
5.5%US$220.00US$176.00US$170.5820
May ’24US$190.42
US$195.73
+2.8%
8.3%US$220.00US$141.00US$175.4622
Apr ’24US$181.88
US$186.74
+2.7%
6.9%US$205.00US$141.00US$175.0723
Mar ’24US$170.86
US$185.87
+8.8%
7.1%US$205.00US$141.00US$164.3823
Feb ’24US$170.38
US$187.00
+9.8%
7.8%US$210.00US$141.00US$170.9922
Jan ’24US$179.67
US$184.33
+2.6%
8.0%US$210.00US$141.00US$169.5521
Dec ’23US$185.20
US$181.38
-2.1%
7.1%US$200.00US$141.00US$168.3221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/07
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PepsiCo, Inc. 61 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays