A.G. BARR p.l.c.

LSE:BAG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£680.8m

A.G. BARR Değerleme

BAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAG ( £6.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £11.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUK£36.20m
Piyasa DeğeriUK£680.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
FEVR Fevertree Drinks
36.8x29.4%UK£805.5m
NICL Nichols
24.7x12.9%UK£462.1m
BVIC Britvic
25.2x16.9%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.2b
BAG A.G. BARR
18.8x15.6%UK£680.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAG'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAG 18.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAG Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.12
UK£7.10
+16.1%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a7
Nov ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.0%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a7
Oct ’25UK£6.24
UK£7.00
+12.2%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a8
Sep ’25UK£6.66
UK£6.77
+1.6%
11.3%UK£7.90UK£5.22n/a7
Aug ’25UK£6.40
UK£6.75
+5.5%
11.3%UK£7.90UK£5.22n/a7
Jul ’25UK£5.95
UK£6.50
+9.3%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
Jun ’25UK£6.23
UK£6.50
+4.4%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
May ’25UK£5.65
UK£6.50
+15.1%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
Apr ’25UK£5.82
UK£6.30
+8.3%
8.1%UK£6.85UK£5.22n/a7
Mar ’25UK£5.28
UK£6.18
+17.1%
8.6%UK£6.85UK£5.17n/a7
Feb ’25UK£5.74
UK£6.05
+5.4%
8.0%UK£6.85UK£5.17n/a8
Jan ’25UK£5.13
UK£5.97
+16.4%
6.5%UK£6.65UK£5.17n/a8
Dec ’24UK£4.84
UK£5.97
+23.4%
6.5%UK£6.65UK£5.17n/a8
Nov ’24UK£4.93
UK£5.95
+20.9%
7.1%UK£6.65UK£5.17UK£6.237
Oct ’24UK£4.91
UK£5.95
+21.2%
7.1%UK£6.65UK£5.17UK£6.247
Sep ’24UK£4.87
UK£5.95
+22.3%
7.2%UK£6.65UK£5.17UK£6.667
Aug ’24UK£4.83
UK£5.91
+22.4%
7.5%UK£6.65UK£5.17UK£6.407
Jul ’24UK£4.70
UK£5.91
+25.8%
7.5%UK£6.65UK£5.17UK£5.957
Jun ’24UK£5.06
UK£5.99
+18.3%
7.3%UK£6.65UK£5.17UK£6.236
May ’24UK£5.03
UK£6.15
+22.3%
4.4%UK£6.65UK£5.90UK£5.655
Apr ’24UK£5.04
UK£6.15
+22.0%
4.4%UK£6.65UK£5.90UK£5.825
Mar ’24UK£5.50
UK£6.00
+9.1%
6.8%UK£6.65UK£5.17UK£5.287
Feb ’24UK£5.42
UK£5.99
+10.5%
7.2%UK£6.65UK£5.17UK£5.746
Jan ’24UK£5.33
UK£5.85
+9.8%
8.7%UK£6.65UK£5.17UK£5.136
Dec ’23UK£5.04
UK£5.77
+14.5%
9.0%UK£6.65UK£5.17UK£4.846
Nov ’23UK£4.49
UK£5.77
+28.7%
9.0%UK£6.65UK£5.17UK£4.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%