Coca-Cola HBC AG

LSE:CCH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£10.0b

Coca-Cola HBC Değerleme

CCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCH ( £27.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £44.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
Kazançlar€632.40m
Piyasa Değeri€11.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
BVIC Britvic
25.3x16.9%UK£3.2b
FEVR Fevertree Drinks
36.5x29.4%UK£798.5m
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£677.4m
NICL Nichols
24.8x12.9%UK£473.1m
CCH Coca-Cola HBC
19.2x11.9%UK£10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCH'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCH 19.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCH Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£27.98
UK£29.07
+3.9%
9.4%UK£32.07UK£23.39n/a14
Nov ’25UK£27.54
UK£28.89
+4.9%
9.5%UK£32.06UK£23.37n/a14
Oct ’25UK£26.38
UK£28.38
+7.6%
9.3%UK£31.94UK£23.08n/a14
Sep ’25UK£28.20
UK£28.44
+0.9%
8.0%UK£31.98UK£23.11n/a14
Aug ’25UK£28.44
UK£28.19
-0.9%
8.5%UK£31.93UK£23.38n/a14
Jul ’25UK£26.92
UK£27.95
+3.8%
8.1%UK£31.82UK£23.26n/a14
Jun ’25UK£26.48
UK£27.90
+5.4%
8.1%UK£30.07UK£23.51n/a14
May ’25UK£26.02
UK£27.90
+7.2%
8.0%UK£30.07UK£23.52n/a14
Apr ’25UK£25.03
UK£27.39
+9.4%
8.1%UK£29.92UK£23.48n/a14
Mar ’25UK£24.64
UK£27.14
+10.2%
8.1%UK£30.02UK£23.50n/a15
Feb ’25UK£23.30
UK£25.80
+10.7%
9.4%UK£29.77UK£22.46n/a15
Jan ’25UK£23.05
UK£25.78
+11.9%
9.9%UK£30.02UK£22.41n/a15
Dec ’24UK£22.18
UK£25.62
+15.5%
11.1%UK£30.82UK£22.37n/a14
Nov ’24UK£21.22
UK£26.10
+23.0%
10.5%UK£31.11UK£22.51UK£27.5414
Oct ’24UK£22.49
UK£27.17
+20.8%
10.0%UK£31.69UK£23.06UK£26.3815
Sep ’24UK£22.53
UK£27.19
+20.7%
9.2%UK£31.25UK£22.89UK£28.2017
Aug ’24UK£22.86
UK£27.52
+20.4%
10.8%UK£31.86UK£20.42UK£28.4416
Jul ’24UK£23.45
UK£26.54
+13.2%
9.9%UK£29.83UK£20.43UK£26.9217
Jun ’24UK£23.69
UK£26.31
+11.1%
10.1%UK£29.69UK£20.33UK£26.4817
May ’24UK£24.24
UK£24.85
+2.5%
11.3%UK£29.96UK£20.74UK£26.0215
Apr ’24UK£22.13
UK£24.26
+9.6%
9.6%UK£27.91UK£20.82UK£25.0314
Mar ’24UK£21.40
UK£24.23
+13.2%
9.7%UK£27.89UK£20.81UK£24.6414
Feb ’24UK£19.77
UK£23.32
+17.9%
8.3%UK£27.11UK£20.87UK£23.3014
Jan ’24UK£19.73
UK£24.39
+23.6%
10.3%UK£29.53UK£20.81UK£23.0513
Dec ’23UK£20.15
UK£23.99
+19.1%
10.2%UK£29.10UK£20.50UK£22.1813
Nov ’23UK£18.91
UK£23.85
+26.2%
9.9%UK£27.50UK£18.99UK£21.2213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-4.2%

1Y

51.2%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.95

7D

0.2%

1Y

1.5%

M.P. Evans Group

UK£509.8m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%