Associated British Foods plc

LSE:ABF Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£15.1b

Associated British Foods Değerleme

ABF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABF ( £20.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £27.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUK£1.46b
Piyasa DeğeriUK£15.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
GNC Greencore Group
19.2x9.4%UK£887.4m
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABF 10.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABF Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£20.54
UK£25.68
+25.0%
10.7%UK£31.20UK£19.79n/a17
Dec ’25UK£21.98
UK£25.84
+17.6%
11.8%UK£31.20UK£19.79n/a17
Nov ’25UK£22.83
UK£25.80
+13.0%
12.0%UK£31.20UK£19.79n/a17
Oct ’25UK£23.17
UK£25.66
+10.7%
11.9%UK£31.20UK£19.79n/a18
Sep ’25UK£24.90
UK£26.67
+7.1%
12.6%UK£34.00UK£19.79n/a18
Aug ’25UK£24.87
UK£26.86
+8.0%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jul ’25UK£24.96
UK£26.86
+7.6%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jun ’25UK£25.50
UK£26.83
+5.2%
12.2%UK£34.00UK£19.79n/a18
May ’25UK£26.36
UK£26.33
-0.1%
13.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Apr ’25UK£24.98
UK£24.51
-1.9%
13.4%UK£32.00UK£19.79n/a19
Mar ’25UK£22.69
UK£24.56
+8.3%
13.1%UK£32.00UK£19.79n/a20
Feb ’25UK£22.81
UK£24.42
+7.1%
13.3%UK£32.00UK£19.79n/a20
Jan ’25UK£23.67
UK£23.69
+0.09%
13.5%UK£31.00UK£17.50n/a20
Dec ’24UK£23.85
UK£23.62
-1.0%
13.0%UK£30.00UK£17.50UK£21.9820
Nov ’24UK£20.78
UK£22.57
+8.6%
10.2%UK£28.00UK£17.50UK£22.8320
Oct ’24UK£20.68
UK£22.55
+9.1%
10.3%UK£28.00UK£17.50UK£23.1720
Sep ’24UK£19.85
UK£21.63
+9.0%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.9020
Aug ’24UK£20.30
UK£21.58
+6.3%
11.6%UK£25.00UK£16.00UK£24.8720
Jul ’24UK£19.91
UK£21.53
+8.1%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.9620
Jun ’24UK£18.28
UK£20.98
+14.8%
12.3%UK£25.30UK£14.50UK£25.5018
May ’24UK£19.56
UK£20.92
+7.0%
12.2%UK£25.30UK£14.50UK£26.3618
Apr ’24UK£19.40
UK£20.85
+7.4%
12.5%UK£25.30UK£14.50UK£24.9818
Mar ’24UK£20.15
UK£20.75
+3.0%
13.2%UK£25.30UK£14.50UK£22.6917
Feb ’24UK£18.75
UK£18.73
-0.1%
16.6%UK£24.40UK£11.75UK£22.8117
Jan ’24UK£15.76
UK£16.50
+4.7%
15.2%UK£22.00UK£11.75UK£23.6718
Dec ’23UK£15.88
UK£16.41
+3.4%
15.6%UK£22.00UK£11.75UK£23.8518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/14
Yıllık Kazançlar2024/09/14

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Associated British Foods plc 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rebecca McClellanBanco Santander
Alexandra OldroydBarclays
Nicolas CeronBarclays