Bakkavor Group plc

LSE:BAKK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£751.9m

Bakkavor Group Değerleme

BAKK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAKK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAKK ( £1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAKK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAKK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAKK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAKK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAKK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAKK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUK£64.00m
Piyasa DeğeriUK£751.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAKK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAKK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
GNC Greencore Group
16.6x10.7%UK£867.1m
MHPC MHP
3xn/aUS$452.8m
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAKK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAKK'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAKK 11.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAKK Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAKK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAKK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAKK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAKK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.30
UK£1.73
+32.7%
3.6%UK£1.80UK£1.65n/a6
Nov ’25UK£1.48
UK£1.73
+16.9%
3.6%UK£1.80UK£1.65n/a6
Oct ’25UK£1.55
UK£1.73
+11.7%
3.6%UK£1.80UK£1.65n/a6
Sep ’25UK£1.54
UK£1.51
-1.7%
7.6%UK£1.70UK£1.38n/a6
Aug ’25UK£1.54
UK£1.48
-3.9%
5.3%UK£1.60UK£1.38n/a6
Jul ’25UK£1.42
UK£1.45
+2.2%
7.0%UK£1.60UK£1.30n/a6
Jun ’25UK£1.40
UK£1.28
-8.6%
12.3%UK£1.45UK£1.00n/a6
May ’25UK£1.21
UK£1.19
-2.0%
10.6%UK£1.35UK£1.00n/a5
Apr ’25UK£1.08
UK£1.16
+6.9%
11.6%UK£1.35UK£1.00n/a6
Mar ’25UK£0.97
UK£1.12
+15.6%
9.9%UK£1.30UK£1.00n/a6
Feb ’25UK£0.94
UK£1.12
+18.8%
9.9%UK£1.30UK£1.00n/a6
Jan ’25UK£0.81
UK£1.07
+32.6%
8.2%UK£1.20UK£0.97n/a5
Dec ’24UK£0.85
UK£1.09
+27.8%
7.8%UK£1.20UK£0.97n/a6
Nov ’24UK£0.86
UK£1.09
+25.8%
7.8%UK£1.20UK£0.97UK£1.486
Oct ’24UK£0.96
UK£1.09
+13.4%
7.8%UK£1.20UK£0.97UK£1.556
Sep ’24UK£0.98
UK£1.09
+11.9%
8.4%UK£1.20UK£0.97UK£1.545
Aug ’24UK£0.99
UK£1.09
+10.3%
8.4%UK£1.20UK£0.97UK£1.545
Jul ’24UK£0.95
UK£1.07
+13.1%
7.0%UK£1.15UK£0.97UK£1.425
Jun ’24UK£0.93
UK£1.06
+13.7%
7.7%UK£1.15UK£0.96UK£1.406
May ’24UK£0.96
UK£1.05
+10.3%
7.7%UK£1.15UK£0.96UK£1.216
Apr ’24UK£1.04
UK£1.05
+1.2%
7.7%UK£1.15UK£0.96UK£1.086
Mar ’24UK£1.12
UK£1.03
-8.0%
7.8%UK£1.15UK£0.95UK£0.977
Feb ’24UK£1.16
UK£0.98
-15.2%
7.4%UK£1.15UK£0.90UK£0.947
Jan ’24UK£0.96
UK£0.98
+1.6%
7.5%UK£1.15UK£0.90UK£0.817
Dec ’23UK£0.92
UK£0.99
+8.1%
7.8%UK£1.15UK£0.90UK£0.857
Nov ’23UK£0.93
UK£1.09
+17.0%
9.0%UK£1.25UK£0.95UK£0.867

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 76.36

7D

-1.6%

1Y

-23.9%