Tate & Lyle Değerleme
TATE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TATE ( £7.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £23.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TATE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TATE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TATE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21x |
| Kazançlar | UK£155.00m |
| Piyasa Değeri | UK£3.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TATE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.8x | ||
CWK Cranswick | 23.5x | 8.0% | UK£2.6b |
PFD Premier Foods | 14.6x | 6.3% | UK£1.6b |
HFG Hilton Food Group | 17.5x | 10.5% | UK£821.7m |
BAKK Bakkavor Group | 11.7x | 11.2% | UK£751.9m |
TATE Tate & Lyle | 21x | 19.3% | UK£3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TATE Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TATE'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TATE Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TATE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21x |
| Adil PE Oran | 21.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£7.30 | UK£8.75 +20.0% | 7.6% | UK£9.54 | UK£7.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£7.65 | UK£8.59 +12.4% | 8.1% | UK£9.35 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | UK£6.77 | UK£8.61 +27.2% | 7.8% | UK£9.35 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | UK£6.77 | UK£8.66 +27.8% | 9.0% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£6.48 | UK£8.66 +33.7% | 9.0% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£5.99 | UK£8.66 +44.6% | 9.0% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | UK£6.92 | UK£8.66 +25.1% | 9.0% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | UK£6.52 | UK£8.57 +31.6% | 9.0% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | UK£6.18 | UK£8.54 +38.3% | 9.9% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | UK£6.05 | UK£8.46 +39.9% | 10.1% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£6.20 | UK£8.58 +38.5% | 9.9% | UK£10.00 | UK£7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£6.59 | UK£8.75 +32.8% | 10.2% | UK£10.10 | UK£7.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | UK£6.24 | UK£8.75 +40.2% | 10.2% | UK£10.10 | UK£7.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | UK£6.32 | UK£8.90 +40.9% | 9.8% | UK£10.10 | UK£7.50 | UK£7.65 | 10 |
| Oct ’24 | UK£6.86 | UK£9.00 +31.3% | 8.8% | UK£10.10 | UK£7.50 | UK£6.77 | 11 |
| Sep ’24 | UK£6.98 | UK£9.19 +31.6% | 7.0% | UK£10.10 | UK£8.10 | UK£6.77 | 11 |
| Aug ’24 | UK£7.49 | UK£9.21 +22.9% | 7.1% | UK£10.10 | UK£8.10 | UK£6.48 | 11 |
| Jul ’24 | UK£7.26 | UK£9.20 +26.7% | 7.1% | UK£10.10 | UK£8.10 | UK£5.99 | 11 |
| Jun ’24 | UK£7.93 | UK£9.05 +14.3% | 5.9% | UK£9.75 | UK£8.10 | UK£6.92 | 11 |
| May ’24 | UK£8.15 | UK£9.05 +11.0% | 5.4% | UK£9.75 | UK£8.10 | UK£6.52 | 10 |
| Apr ’24 | UK£7.85 | UK£9.05 +15.3% | 5.4% | UK£9.75 | UK£8.10 | UK£6.18 | 10 |
| Mar ’24 | UK£8.00 | UK£9.06 +13.2% | 5.3% | UK£9.75 | UK£8.10 | UK£6.05 | 11 |
| Feb ’24 | UK£7.53 | UK£8.82 +17.2% | 4.1% | UK£9.40 | UK£8.00 | UK£6.20 | 10 |
| Jan ’24 | UK£7.11 | UK£8.79 +23.5% | 4.6% | UK£9.35 | UK£7.80 | UK£6.59 | 10 |
| Dec ’23 | UK£7.36 | UK£8.79 +19.4% | 4.6% | UK£9.35 | UK£7.80 | UK£6.24 | 10 |
| Nov ’23 | UK£7.02 | UK£8.85 +26.1% | 5.6% | UK£9.80 | UK£7.80 | UK£6.32 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.29
7D
-3.4%
1Y
50.0%
M.P. Evans Group
UK£507.7m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.72
7D
4.5%
1Y
28.6%
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.83
7D
-1.2%
1Y
0.7%