Fevertree Drinks PLC

AIM:FEVR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£805.5m

Fevertree Drinks Değerleme

FEVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FEVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FEVR ( £6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FEVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FEVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FEVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FEVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FEVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FEVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUK£21.90m
Piyasa DeğeriUK£805.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FEVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FEVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
BAG A.G. BARR
18.8x15.6%UK£680.8m
NICL Nichols
24.7x12.9%UK£462.1m
BVIC Britvic
25.2x16.9%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.2b
FEVR Fevertree Drinks
36.8x29.4%UK£805.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FEVR Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FEVR'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FEVR 36.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FEVR Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FEVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FEVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FEVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FEVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.90
UK£9.62
+39.4%
23.7%UK£15.00UK£6.50n/a16
Nov ’25UK£7.35
UK£9.62
+30.8%
23.7%UK£15.00UK£6.50n/a16
Oct ’25UK£8.14
UK£9.83
+20.8%
23.2%UK£15.00UK£6.50n/a16
Sep ’25UK£8.94
UK£11.34
+26.9%
20.8%UK£15.00UK£7.00n/a16
Aug ’25UK£9.21
UK£11.97
+29.9%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jul ’25UK£10.89
UK£12.26
+12.6%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jun ’25UK£10.81
UK£12.45
+15.1%
19.6%UK£16.00UK£7.00n/a18
May ’25UK£11.10
UK£12.43
+12.0%
19.2%UK£16.00UK£7.00n/a18
Apr ’25UK£12.01
UK£12.26
+2.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a18
Mar ’25UK£11.67
UK£12.27
+5.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a19
Feb ’25UK£10.18
UK£12.34
+21.3%
20.5%UK£16.00UK£7.00n/a19
Jan ’25UK£10.49
UK£13.14
+25.2%
18.1%UK£17.25UK£8.50n/a19
Dec ’24UK£10.18
UK£13.47
+32.3%
17.0%UK£17.25UK£8.50n/a20
Nov ’24UK£9.95
UK£13.53
+35.9%
17.2%UK£17.50UK£8.50UK£7.3519
Oct ’24UK£12.00
UK£13.29
+10.7%
18.7%UK£17.50UK£8.50UK£8.1420
Sep ’24UK£12.83
UK£12.69
-1.1%
20.4%UK£17.25UK£7.50UK£8.9420
Aug ’24UK£13.48
UK£12.28
-8.9%
23.4%UK£17.25UK£6.40UK£9.2120
Jul ’24UK£12.19
UK£11.78
-3.3%
22.9%UK£17.25UK£6.40UK£10.8920
Jun ’24UK£13.70
UK£11.68
-14.7%
21.8%UK£17.25UK£6.40UK£10.8120
May ’24UK£13.56
UK£11.31
-16.6%
20.8%UK£16.15UK£6.40UK£11.1020
Apr ’24UK£12.84
UK£10.79
-16.0%
20.3%UK£15.00UK£6.40UK£12.0119
Mar ’24UK£10.50
UK£10.23
-2.6%
18.0%UK£14.00UK£6.40UK£11.6720
Feb ’24UK£10.89
UK£10.15
-6.8%
17.8%UK£14.00UK£6.40UK£10.1820
Jan ’24UK£10.31
UK£10.71
+3.8%
20.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.4920
Dec ’23UK£11.32
UK£10.55
-6.8%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.1820
Nov ’23UK£9.75
UK£10.49
+7.6%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£9.9520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.20

7D

2.4%

1Y

17.6%