Diageo plc

LSE:DGE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£53.2b

Diageo Değerleme

DGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGE (£23.96) is trading below our estimate of fair value (£48.43)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGE is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

DGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DGE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK14.3x
PEG Oranı9.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
IMB Imperial Brands
9.5x0.8%UK£19.7b
CCH Coca-Cola HBC
18.8x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
14.2x5.9%UK£16.8b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x9.2%CN¥576.8b
DGE Diageo
17.9x1.9%UK£53.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGE'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the European Beverage industry average (17.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£23.96
UK£26.92
+12.4%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.16
UK£26.00
-0.6%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.73
UK£26.10
+5.5%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£24.00
UK£27.60
+15.0%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.80
UK£29.50
+19.0%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.90
+13.7%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.45
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£23.9625
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1624
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7324
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£24.0023
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8023
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y