Diageo plc

LSE:DGE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£53.3b

Diageo Değerleme

DGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGE ( £23.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £37.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$3.87b
Piyasa DeğeriUS$66.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.0b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.1b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.4x8.8%CN¥562.4b
DGE Diageo
17.2x3.9%UK£53.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGE Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGE'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DGE 17.2xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGE Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£23.99
UK£27.20
+13.4%
12.5%UK£33.90UK£20.86n/a22
Nov ’25UK£23.96
UK£26.92
+12.4%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.16
UK£26.00
-0.6%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.73
UK£26.10
+5.5%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£24.00
UK£27.60
+15.0%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.80
UK£29.50
+19.0%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.90
+13.7%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.45
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£23.9625
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1624
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7324
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£24.0023
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8023
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%