Reliance Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RIGD ( $57.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $52.57 )

RIGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIGD ( $57.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $52.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIGD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIGD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIGD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIGD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIGD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.9x
Kazançlar	₹679.17b
Piyasa Değeri	₹15.54t

RIGD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIGD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
SHEL Shell	13x	5.0%	UK£158.5b
BP. BP	28.3x	28.5%	UK£61.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas	14.6x	0.2%	د.إ267.1b
PSX Phillips 66	16.2x	15.1%	US$54.3b
RIGD Reliance Industries	22.9x	13.9%	US$15.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIGD Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIGD'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$20.12m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIGD Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIGD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIGD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.9x
Adil PE Oran	23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIGD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.12

-9.6%

-40.3%

TotalEnergies

€130.8b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

-1.8%

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.4b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 107.50

-1.4%

-38.2%