ONEOK, Inc.

LSE:0KCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.5b

ONEOK Değerleme

0KCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KCI ( $99.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $154.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$2.80b
Piyasa DeğeriUS$58.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$58.3b
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$62.6b
0KCI ONEOK
20.9x13.5%US$58.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KCI Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KCI'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KCI 20.9xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KCI Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.82
US$110.65
+10.9%
12.2%US$147.00US$89.00n/a16
Dec ’25US$113.60
US$107.96
-5.0%
12.7%US$147.00US$89.00n/a16
Nov ’25US$93.26
US$100.67
+7.9%
7.4%US$112.00US$85.00n/a17
Oct ’25US$92.25
US$94.15
+2.1%
9.4%US$112.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$91.64
US$90.45
-1.3%
8.0%US$103.00US$81.00n/a16
Aug ’25US$81.62
US$85.85
+5.2%
6.0%US$93.00US$73.00n/a18
Jul ’25US$81.67
US$84.73
+3.8%
6.4%US$93.00US$73.00n/a18
Jun ’25US$80.20
US$84.40
+5.2%
5.9%US$93.00US$73.00n/a18
May ’25US$77.14
US$83.06
+7.7%
5.8%US$90.00US$70.00n/a20
Apr ’25US$80.39
US$80.71
+0.4%
7.0%US$88.00US$62.00n/a20
Mar ’25US$75.05
US$77.73
+3.6%
8.4%US$87.00US$62.00n/a20
Feb ’25US$68.36
US$76.49
+11.9%
8.0%US$86.00US$62.00n/a19
Jan ’25US$70.27
US$74.77
+6.4%
7.8%US$85.00US$62.00n/a20
Dec ’24US$69.74
US$73.65
+5.6%
6.9%US$80.00US$62.00US$113.6019
Nov ’24US$65.13
US$72.81
+11.8%
7.4%US$80.00US$62.00US$93.2619
Oct ’24US$63.32
US$71.67
+13.2%
7.3%US$81.00US$62.00US$92.2518
Sep ’24US$65.34
US$71.22
+9.0%
7.6%US$80.00US$61.00US$91.6418
Aug ’24US$66.10
US$70.67
+6.9%
7.1%US$80.00US$61.00US$81.6218
Jul ’24US$61.98
US$70.18
+13.2%
8.0%US$80.00US$57.00US$81.6717
Jun ’24US$57.18
US$70.35
+23.0%
8.6%US$81.00US$57.00US$80.2017
May ’24US$65.56
US$72.33
+10.3%
8.3%US$82.00US$61.00US$77.1418
Apr ’24US$62.91
US$72.11
+14.6%
8.0%US$81.00US$61.00US$80.3919
Mar ’24US$66.17
US$71.70
+8.4%
8.6%US$81.00US$58.00US$75.0520
Feb ’24US$68.17
US$71.42
+4.8%
9.1%US$81.00US$58.00US$68.3619
Jan ’24US$65.61
US$68.11
+3.8%
8.6%US$79.00US$58.00US$70.2719
Dec ’23US$67.47
US$67.33
-0.2%
8.5%US$80.00US$58.00US$69.7418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ONEOK, Inc. 43 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research