Kinder Morgan, Inc.

LSE:0JR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.4b

Kinder Morgan Değerleme

0JR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JR2 ( $28.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JR2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$2.53b
Piyasa DeğeriUS$62.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
WMB Williams Companies
24.6x3.3%US$71.2b
OKE ONEOK
23.5x12.0%US$66.3b
0JR2 Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JR2 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JR2'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JR2 24.7xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JR2 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.18
US$25.90
-8.1%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.21
US$24.71
+2.1%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.50
US$22.53
+0.2%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.42
US$22.31
+4.2%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$20.93
US$22.00
+5.1%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.73
US$21.00
+6.5%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.36
US$20.59
+6.3%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.21
US$20.37
+11.9%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.40
US$20.33
+10.5%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.48
US$20.50
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.00
US$20.56
+20.9%
6.9%US$23.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$17.61
US$20.41
+15.9%
6.8%US$23.00US$17.00n/a19
Dec ’24US$17.73
US$20.28
+14.4%
7.6%US$23.00US$17.00n/a19
Nov ’24US$16.42
US$20.17
+22.9%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.2119
Oct ’24US$16.56
US$20.29
+22.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5018
Sep ’24US$17.10
US$20.29
+18.7%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.4218
Aug ’24US$17.53
US$20.29
+15.8%
7.4%US$23.00US$17.50US$20.9318
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7319
Jun ’24US$16.19
US$20.13
+24.4%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.3619
May ’24US$17.19
US$20.13
+17.1%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2119
Apr ’24US$17.43
US$20.16
+15.7%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4021
Mar ’24US$17.32
US$20.16
+16.4%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4821
Feb ’24US$18.26
US$20.02
+9.6%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0020
Jan ’24US$18.07
US$19.73
+9.2%
8.3%US$24.00US$17.50US$17.6120
Dec ’23US$19.13
US$19.76
+3.3%
8.5%US$24.00US$17.50US$17.7319
Nov ’23US$18.20
US$19.82
+8.9%
8.6%US$24.00US$17.50US$16.4219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.70

7D

-3.1%

1Y

-10.1%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.04

7D

-3.6%

1Y

37.1%