Kinder Morgan, Inc.

LSE:0JR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.1b

Kinder Morgan Değerleme

0JR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.22
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JR2 ( $26.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JR2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$2.61b
Piyasa DeğeriUS$60.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
BP. BP
33.1x25.6%UK£72.4b
SHEL Shell
12.7x7.4%UK£165.1b
WMB Williams Companies
23.4x5.3%US$68.5b
LNG Cheniere Energy
13.5x-7.3%US$49.7b
0JR2 Kinder Morgan
22.8x10.2%US$60.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JR2 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JR2'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JR2 22.8xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JR2 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.68
US$29.35
+10.0%
15.3%US$38.00US$22.00n/a18
Feb ’26US$27.54
US$29.59
+7.4%
16.3%US$38.13US$22.00n/a18
Jan ’26US$27.50
US$26.53
-3.5%
12.0%US$34.00US$22.00n/a16
Dec ’25US$28.27
US$25.90
-8.4%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.21
US$24.71
+2.1%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.50
US$22.53
+0.2%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.42
US$22.31
+4.2%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$20.93
US$22.00
+5.1%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.73
US$21.00
+6.5%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.36
US$20.59
+6.3%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.21
US$20.37
+11.9%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.40
US$20.33
+10.5%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.48
US$20.50
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.00
US$20.56
+20.9%
6.9%US$23.00US$17.00US$27.5418
Jan ’25US$17.61
US$20.41
+15.9%
6.8%US$23.00US$17.00US$27.5019
Dec ’24US$17.73
US$20.28
+14.4%
7.6%US$23.00US$17.00US$28.2719
Nov ’24US$16.42
US$20.17
+22.9%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.2119
Oct ’24US$16.56
US$20.29
+22.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5018
Sep ’24US$17.10
US$20.29
+18.7%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.4218
Aug ’24US$17.53
US$20.29
+15.8%
7.4%US$23.00US$17.50US$20.9318
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7319
Jun ’24US$16.19
US$20.13
+24.4%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.3619
May ’24US$17.19
US$20.13
+17.1%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2119
Apr ’24US$17.43
US$20.16
+15.7%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4021
Mar ’24US$17.32
US$20.16
+16.4%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4821
Feb ’24US$18.26
US$20.02
+9.6%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$29.22
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinder Morgan, Inc. 42 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays