IDI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I0P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0I0P ( €67.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €185.09 )

0I0P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I0P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I0P ( €67.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €185.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I0P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I0P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I0P neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I0P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0I0P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I0P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.4x
Satış	€89.49m
Piyasa Değeri	€486.38m

0I0P temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	5.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0I0P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0I0P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust	15.8x	n/a	UK£399.8m
JUP Jupiter Fund Management	1.2x	-1.3%	UK£425.7m
BOOK Literacy Capital	10.1x	n/a	UK£296.1m
CGEO Georgia Capital	2.5x	n/a	UK£428.9m
0I0P IDI	5.4x	-18.4%	€486.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0I0P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0I0P'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
STJ St. James's Place	0.2x	-98.6%	US$5.75b
QLT Quilter	0.3x	-83.1%	US$2.46b
RIV River and Mercantile Group	0.6x	-49.0%	US$50.18m
CAV Cavendish Financial	0.6x	n/a	US$47.48m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0I0P Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0I0P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0I0P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0I0P 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

2.6%

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

0.1%

-2.5%