Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£414.5m

Jupiter Fund Management Değerleme

JUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUP ( £0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JUP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JUP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUK£361.50m
Piyasa DeğeriUK£414.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JUP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
16.2xn/aUK£409.5m
POLR Polar Capital Holdings
2.6x3.5%UK£514.7m
BOOK Literacy Capital
9.4xn/aUK£274.3m
CGEO Georgia Capital
2.3xn/aUK£406.9m
JUP Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%UK£414.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: JUP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JUP'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.59b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.44b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$48.40m
JUP 1.1xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JUP Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JUP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JUP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JUP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.81
UK£0.88
+9.0%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+10.2%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.5%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Sep ’25UK£0.85
UK£0.88
+2.8%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Aug ’25UK£0.86
UK£0.87
+1.0%
10.3%UK£1.00UK£0.75n/a10
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+9.4%
8.2%UK£1.00UK£0.76n/a10
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.7%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60n/a12
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60n/a12
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90UK£0.8612
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95UK£0.8512
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.8612
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Feb ’24UK£1.37
UK£1.29
-5.6%
18.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.7911
Jan ’24UK£1.33
UK£1.16
-12.8%
22.9%UK£1.80UK£0.80UK£0.9311
Dec ’23UK£1.29
UK£1.13
-12.9%
23.8%UK£1.80UK£0.80UK£0.8311
Nov ’23UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
24.3%UK£1.80UK£0.80UK£0.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%