Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£758.1m

Jupiter Fund Management Değerleme

JUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£1.32
Fair Value
8.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JUP ( £1.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUK£58.50m
Piyasa DeğeriUK£758.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
BPCR BioPharma Credit
8.3xn/aUS$1.0b
ASHM Ashmore Group
12.9x-8.08%UK£1.0b
POLR Polar Capital Holdings
12.9x11.63%UK£505.2m
PINT Pantheon Infrastructure
8.2xn/aUK£494.4m
JUP Jupiter Fund Management
13x4.18%UK£758.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUP Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUP'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.01b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$314.49m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.48m
JUP 13.0xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUP Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.43
UK£1.37
-4.74%
21.37%UK£1.62UK£0.60n/a10
Nov ’26UK£1.52
UK£1.36
-10.58%
21.30%UK£1.62UK£0.60n/a10
Oct ’26UK£1.48
UK£1.34
-9.16%
12.94%UK£1.60UK£1.05n/a9
Sep ’26UK£1.24
UK£1.27
+2.34%
16.06%UK£1.60UK£0.90n/a9
Aug ’26UK£1.26
UK£1.16
-7.84%
23.12%UK£1.60UK£0.80n/a10
Jul ’26UK£1.02
UK£0.79
-22.74%
19.69%UK£1.06UK£0.55n/a10
Jun ’26UK£0.91
UK£0.75
-17.47%
21.47%UK£1.06UK£0.55n/a10
May ’26UK£0.74
UK£0.72
-3.20%
17.47%UK£0.90UK£0.55n/a11
Apr ’26UK£0.72
UK£0.81
+11.56%
10.35%UK£1.00UK£0.70n/a11
Mar ’26UK£0.73
UK£0.82
+12.34%
9.46%UK£1.00UK£0.70n/a11
Feb ’26UK£0.80
UK£0.84
+5.08%
10.94%UK£1.00UK£0.70n/a11
Jan ’26UK£0.87
UK£0.89
+2.23%
8.89%UK£1.00UK£0.77n/a11
Dec ’25UK£0.83
UK£0.89
+6.15%
8.89%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+10.20%
8.63%UK£1.00UK£0.77UK£1.5211
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.50%
9.83%UK£1.00UK£0.73UK£1.4810
Sep ’25UK£0.85
UK£0.88
+2.81%
9.83%UK£1.00UK£0.73UK£1.2410
Aug ’25UK£0.86
UK£0.87
+1.04%
10.26%UK£1.00UK£0.75UK£1.2610
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+9.37%
8.25%UK£1.00UK£0.76UK£1.0210
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.75%
8.10%UK£1.00UK£0.76UK£0.9112
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.29%
8.76%UK£1.00UK£0.75UK£0.7412
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.23%
9.94%UK£1.05UK£0.72UK£0.7212
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.60%
12.61%UK£1.05UK£0.60UK£0.7312
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.71%
11.65%UK£1.00UK£0.60UK£0.8012
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.07%
16.48%UK£1.20UK£0.70UK£0.8712
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.63%
16.48%UK£1.20UK£0.70UK£0.8312
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+28.97%
31.73%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
UK£1.37
Fair Value
5.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 05:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jupiter Fund Management Plc 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays