Ashmore Group Plc

LSE:ASHM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Ashmore Group Değerleme

ASHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASHM ( £1.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASHM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ASHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUK£93.70m
Piyasa DeğeriUK£1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
BBGI BBGI Global Infrastructure
15.9xn/aUK£877.9m
N91 Ninety One Group
8.6x4.8%UK£1.3b
OCI Oakley Capital Investments
10.3xn/aUK£906.8m
ASHM Ashmore Group
11.2x-5.8%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASHM Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASHM'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.94m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASHM 11.2xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASHM Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.58
UK£1.87
+17.9%
21.4%UK£2.85UK£1.50n/a11
Dec ’25UK£1.75
UK£1.87
+7.0%
21.1%UK£2.85UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£2.14
UK£1.88
-12.1%
20.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Oct ’25UK£2.03
UK£1.83
-9.9%
21.3%UK£2.85UK£1.45n/a11
Sep ’25UK£1.75
UK£1.85
+5.9%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Aug ’25UK£1.69
UK£1.85
+9.7%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jul ’25UK£1.71
UK£1.96
+14.7%
18.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.1%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+1.0%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.6%
16.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Mar ’25UK£2.05
UK£2.05
+0.2%
16.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.9%
17.2%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.7%
20.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+6.0%
20.7%UK£2.85UK£1.50UK£1.7512
Nov ’24UK£1.70
UK£1.96
+15.3%
20.5%UK£2.85UK£1.50UK£2.1412
Oct ’24UK£1.88
UK£2.08
+10.8%
17.3%UK£2.85UK£1.60UK£2.0312
Sep ’24UK£1.94
UK£2.22
+14.5%
15.0%UK£2.85UK£1.75UK£1.7511
Aug ’24UK£2.03
UK£2.24
+9.9%
14.8%UK£2.85UK£1.75UK£1.6911
Jul ’24UK£2.08
UK£2.40
+15.5%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.7111
Jun ’24UK£2.28
UK£2.40
+5.4%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9511
May ’24UK£2.43
UK£2.40
-1.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9111
Apr ’24UK£2.39
UK£2.46
+3.2%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£1.9611
Mar ’24UK£2.68
UK£2.46
-8.1%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£2.0511
Feb ’24UK£2.69
UK£2.41
-10.2%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£2.0911
Jan ’24UK£2.39
UK£2.25
-6.1%
16.1%UK£2.85UK£1.65UK£2.2311
Dec ’23UK£2.30
UK£2.22
-3.2%
17.4%UK£2.85UK£1.65UK£1.7911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ashmore Group Plc 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Andrew LoweBerenberg