Ashmore Group Plc

LSE:ASHM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.0b

Ashmore Group Değerleme

ASHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£0.95
Fair Value
69.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASHM ( £1.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASHM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUK£81.20m
Piyasa DeğeriUK£1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
JUP Jupiter Fund Management
13x4.18%UK£758.1m
BPCR BioPharma Credit
8.3xn/aUS$1.0b
N91 Ninety One Group
11.9x8.88%UK£1.9b
EMG Man Group
15.9x36.16%UK£2.2b
ASHM Ashmore Group
12.9x-8.08%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASHM Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASHM'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.01b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$314.49m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.48m
ASHM 12.9xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASHM Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.60
UK£1.59
-1.18%
20.92%UK£2.40UK£1.23n/a10
Nov ’26UK£1.88
UK£1.60
-15.11%
20.33%UK£2.40UK£1.23n/a10
Oct ’26UK£1.78
UK£1.57
-11.65%
20.74%UK£2.40UK£1.20n/a10
Sep ’26UK£1.79
UK£1.56
-12.79%
20.75%UK£2.40UK£1.20n/a10
Aug ’26UK£1.71
UK£1.55
-9.68%
20.19%UK£2.40UK£1.20n/a11
Jul ’26UK£1.56
UK£1.47
-6.06%
22.07%UK£2.40UK£1.15n/a11
Jun ’26UK£1.55
UK£1.46
-5.39%
22.22%UK£2.40UK£1.15n/a11
May ’26UK£1.46
UK£1.51
+3.45%
24.66%UK£2.40UK£1.15n/a11
Apr ’26UK£1.50
UK£1.70
+13.77%
17.24%UK£2.40UK£1.40n/a11
Mar ’26UK£1.49
UK£1.70
+14.23%
17.22%UK£2.40UK£1.40n/a11
Feb ’26UK£1.70
UK£1.71
+0.32%
17.32%UK£2.40UK£1.40n/a11
Jan ’26UK£1.60
UK£1.87
+16.78%
21.36%UK£2.85UK£1.50n/a11
Dec ’25UK£1.75
UK£1.87
+7.01%
21.08%UK£2.85UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£2.14
UK£1.88
-12.11%
20.29%UK£2.85UK£1.50UK£1.8811
Oct ’25UK£2.03
UK£1.83
-9.85%
21.27%UK£2.85UK£1.45UK£1.7811
Sep ’25UK£1.75
UK£1.85
+5.94%
20.75%UK£2.85UK£1.50UK£1.7911
Aug ’25UK£1.69
UK£1.85
+9.70%
20.75%UK£2.85UK£1.50UK£1.7111
Jul ’25UK£1.71
UK£1.96
+14.70%
18.29%UK£2.85UK£1.50UK£1.5611
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.07%
18.78%UK£2.85UK£1.50UK£1.5512
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+1.02%
18.78%UK£2.85UK£1.50UK£1.4612
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.58%
16.81%UK£2.85UK£1.50UK£1.5012
Mar ’25UK£2.05
UK£2.05
+0.24%
16.62%UK£2.85UK£1.50UK£1.4912
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.86%
17.22%UK£2.85UK£1.50UK£1.7012
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.68%
20.57%UK£2.85UK£1.50UK£1.6012
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+5.97%
20.74%UK£2.85UK£1.50UK£1.7512
Nov ’24UK£1.70
UK£1.96
+15.26%
20.52%UK£2.85UK£1.50UK£2.1412
UK£1.59
Fair Value
1.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 22:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ashmore Group Plc 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays