Man Group Plc

LSE:EMG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

Man Group Değerleme

EMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMG ( £2.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$315.00m
Piyasa DeğeriUS$3.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.4x34.8%UK£2.6b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMG'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EMG 9.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMG Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.07
UK£2.71
+31.0%
13.8%UK£3.29UK£1.96n/a14
Nov ’25UK£2.01
UK£2.66
+32.4%
13.7%UK£3.22UK£1.92n/a14
Oct ’25UK£2.19
UK£2.84
+29.9%
10.6%UK£3.18UK£1.87n/a14
Sep ’25UK£2.24
UK£2.94
+31.7%
10.7%UK£3.32UK£1.94n/a14
Aug ’25UK£2.38
UK£2.98
+25.0%
10.6%UK£3.33UK£1.95n/a14
Jul ’25UK£2.44
UK£3.04
+24.7%
11.4%UK£3.41UK£1.92n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.6%
11.2%UK£3.39UK£1.91n/a14
May ’25UK£2.59
UK£3.04
+17.5%
11.1%UK£3.46UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£2.67
UK£2.95
+10.4%
11.1%UK£3.27UK£1.91n/a14
Mar ’25UK£2.46
UK£2.83
+15.1%
11.3%UK£3.19UK£1.92n/a14
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.5%
11.5%UK£3.22UK£1.91n/a14
Jan ’25UK£2.33
UK£2.74
+17.7%
12.7%UK£3.36UK£1.92n/a14
Dec ’24UK£2.12
UK£2.71
+27.6%
12.0%UK£3.35UK£1.90n/a14
Nov ’24UK£2.20
UK£2.85
+29.5%
12.4%UK£3.50UK£1.99UK£2.0114
Oct ’24UK£2.24
UK£2.87
+28.5%
14.8%UK£3.85UK£1.98UK£2.1914
Sep ’24UK£2.11
UK£2.78
+31.7%
14.9%UK£3.73UK£1.92UK£2.2414
Aug ’24UK£2.26
UK£2.73
+20.9%
13.9%UK£3.69UK£1.89UK£2.3814
Jul ’24UK£2.19
UK£2.67
+22.1%
15.7%UK£3.82UK£1.90UK£2.4414
Jun ’24UK£2.21
UK£2.70
+22.0%
18.2%UK£3.93UK£1.77UK£2.6412
May ’24UK£2.27
UK£2.64
+16.0%
19.1%UK£3.88UK£1.74UK£2.5912
Apr ’24UK£2.35
UK£2.84
+20.8%
19.1%UK£3.87UK£1.81UK£2.6712
Mar ’24UK£2.79
UK£2.84
+1.9%
17.5%UK£3.90UK£1.82UK£2.4612
Feb ’24UK£2.50
UK£2.67
+7.1%
19.0%UK£3.81UK£1.77UK£2.3512
Jan ’24UK£2.14
UK£2.64
+23.4%
19.1%UK£3.89UK£1.80UK£2.3312
Dec ’23UK£2.17
UK£2.63
+21.2%
18.2%UK£3.60UK£1.79UK£2.1213
Nov ’23UK£2.20
UK£2.76
+25.8%
22.1%UK£3.84UK£1.32UK£2.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%