Man Group Plc

LSE:EMG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Man Group Değerleme

EMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£3.48
Fair Value
42.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMG ( £2.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$185.00m
Piyasa DeğeriUS$2.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
N91 Ninety One Group
11.9x8.88%UK£1.9b
ABDN Aberdeen Group
11x-19.50%UK£3.5b
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
BPT Bridgepoint Group
39x35.72%UK£2.3b
EMG Man Group
15.9x36.16%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMG'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.01b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$314.49m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.48m
EMG 15.9xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMG Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.01
UK£2.42
+20.44%
14.78%UK£3.26UK£1.94n/a13
Nov ’26UK£2.10
UK£2.36
+12.08%
15.45%UK£3.21UK£1.88n/a13
Oct ’26UK£1.82
UK£2.15
+18.10%
21.42%UK£3.16UK£1.57n/a13
Sep ’26UK£1.64
UK£2.11
+28.59%
22.27%UK£3.14UK£1.56n/a13
Aug ’26UK£1.63
UK£2.17
+32.66%
21.32%UK£3.21UK£1.60n/a13
Jul ’26UK£1.72
UK£2.08
+21.01%
21.94%UK£3.09UK£1.47n/a14
Jun ’26UK£1.75
UK£2.14
+22.24%
21.59%UK£3.16UK£1.50n/a14
May ’26UK£1.66
UK£2.17
+30.95%
20.24%UK£3.19UK£1.52n/a14
Apr ’26UK£1.95
UK£2.54
+30.32%
10.86%UK£3.13UK£2.11n/a14
Mar ’26UK£2.13
UK£2.60
+22.29%
11.32%UK£3.21UK£2.13n/a14
Feb ’26UK£2.15
UK£2.64
+22.80%
10.40%UK£3.20UK£2.17n/a14
Jan ’26UK£2.14
UK£2.76
+28.55%
11.12%UK£3.29UK£2.26n/a14
Dec ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.80%
13.82%UK£3.27UK£1.95n/a14
Nov ’25UK£2.01
UK£2.66
+32.56%
13.73%UK£3.22UK£1.92UK£2.1014
Oct ’25UK£2.19
UK£2.84
+29.86%
10.58%UK£3.18UK£1.87UK£1.8214
Sep ’25UK£2.24
UK£2.94
+31.67%
10.73%UK£3.32UK£1.94UK£1.6414
Aug ’25UK£2.38
UK£2.98
+25.03%
10.64%UK£3.33UK£1.95UK£1.6314
Jul ’25UK£2.44
UK£3.04
+24.71%
11.38%UK£3.41UK£1.92UK£1.7214
Jun ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.56%
11.22%UK£3.39UK£1.91UK£1.7514
May ’25UK£2.59
UK£3.04
+17.50%
11.09%UK£3.46UK£1.95UK£1.6614
Apr ’25UK£2.67
UK£2.95
+10.43%
11.06%UK£3.27UK£1.91UK£1.9514
Mar ’25UK£2.46
UK£2.83
+15.09%
11.33%UK£3.19UK£1.92UK£2.1314
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.54%
11.51%UK£3.22UK£1.91UK£2.1514
Jan ’25UK£2.33
UK£2.74
+17.68%
12.70%UK£3.36UK£1.92UK£2.1414
Dec ’24UK£2.12
UK£2.71
+27.56%
11.96%UK£3.35UK£1.90UK£2.1014
Nov ’24UK£2.20
UK£2.85
+29.52%
12.44%UK£3.50UK£1.99UK£2.0114
UK£2.42
Fair Value
17.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 06:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Man Group Plc 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays